Il contratto Wheat su cui sono entrato in posizione short il 3/12 è quello con scadenza Dic2012, che termina dopodomani (venerdì 14) mentre è già scambiato il contratto con scadenza successiva Mar2013. Dato che nei giorni precedenti la scadenza, la liquidità si trasferisce dal precedente al successivo, decido di fare rollover sulla mia posizione, chiudendo il contratto Dec12 e aprendo la stessa size short sul Mar13.
Con alcuni broker di cfd, ad esempio AFX Capital, il contratto commodities è continuo e alla scadenza del future viene effettuato un rollover automatico, con addebito delle spese di swap.
Con altri broker, ad esempio ActivTrtades con cui ho eseguito questa operazione, ogni cfd nasce e muore con il future a cui è collegato, quindi a scadenza le posizioni vengono chiuse di default, a meno di eseguire il rollover manualmente.
Ciao
F
Con alcuni broker di cfd, ad esempio AFX Capital, il contratto commodities è continuo e alla scadenza del future viene effettuato un rollover automatico, con addebito delle spese di swap.
Con altri broker, ad esempio ActivTrtades con cui ho eseguito questa operazione, ogni cfd nasce e muore con il future a cui è collegato, quindi a scadenza le posizioni vengono chiuse di default, a meno di eseguire il rollover manualmente.
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