LINEA COMMODITIES - ingresso short sul Corn

Dato che l'area di resistenza statica intorno a 670 ha respinto il prezzo dopo la chiusura del gap, ho aperto un'operazione short mentre il prezzo ritracciava in direzione della precedente area di congestione. L'ingresso ideale sarebbe stato sul livello 660 (il massimo di ieri) con stop loss stretto a 672, ma il movimento ribassista intraday è già avviato e potrebbe non fornire una seconda chance, perciò ho deciso di entrare short a mercato sul livello 653.



Entry = 653
Stop loss= 720
Target 1 = 620 (rapporto rendimento/rischio: 1,7)
Target 2 = 530 (rapporto rendimento/rischio: 6,5)

LINEA COMMODITIES - Il Corn ha chiuso il gap

Si è sviluppata un'interessante configurazione grafica sul grafico del Corn. Osservando il grafico giornaliero sul lungo periodo (6 mesi) si nota il canale ribassista (segmenti in violetto) che ha accompagnato la discesa del prezzo fino al brusco ribasso del 28 marzo, che ha lasciato un ampio gap down nel grafico. Quel gap è stato sufficiente a cambiare l'inclinazione della media di lungo periodo a 200 giorni (linea marrone) che era ancora impostata al rialzo nonostante il lento declino. Nelle ultime settimane, il prezzo ha lateralizzato in una zona rettangolare (area in azzurro) segnando anche una sorta di doppio minimo. Proprio ieri si è sviluppata una forte accelerazione al rialzo, che ha portato i prezzi a uscire dalla zona di congestione e risalire fino a richiudere il gap lasciato aperto un mese prima (area gialla). E ora? A questo punto, sarà interessante osservare il movimento dei prossimi giorni, per capire se la chiusura del gap avrà solamente l'effetto di ricucire il grafico e permettere la ripresa del downtrend, oppure se assisteremo al ritorno dei corsi verso quota 700.

LINEA COMMODITIES - Ho perso un'occasione buona sulla soia

Purtroppo mi sono distratto e in questi giorni ho perso una bellissima occasione di trading veloce e profittevole sulla soia. Dopo un doppio minimo non perfetto ma molto nitido in area 1337-1340 (area gialla) c'è stata una decisa candela di inversione rialzista (reversal bar o bullish engulfing, evidenziata del rettangolo viola) che ha innescato un deciso movimento al rialzo. Nel giro di pochi giorni, il prezzo ha segnato un incremento del 6%, evidenziato dal segmento viola. E non siamo ancora arrivati alla conclusione dello swing, quindi potremmo assistere ad un prolungamento ulteriore...




Anche togliendo l'avvio del movimento e considerando solo lo swing successivo al superamento della barra di inversione, avremmo avuto un bel +4% sul contratto. Si sarebbe trattato di un'ottima occasione di profitto in pochi giorni, con l'unico difetto di uno stop loss molto ampio (l'estensione della barra di inversione) e quindi la necessità di adottare una size modesta per contenere il rischio nella regola del 2% del capitale. Peccato, me la sono lasciata scappare, ma sarà per un'altra volta.

LINEA COMMODITIES - Palladium: target raggiunto!

L'accelerazione rialzista del Palladium originatasi dalla rottura della zona di congestione ha portato il prezzo a raggiungere l'importante livello psicologico di 700$, dove era posizionato il target dell'operazione long aperta lo scorso 18 aprile.

LINEA COMMODITIES - Palladium esce dalla congestione

Nella giornata di oggi il Palladium è uscito dal range di congestione compreso tra i livelli 663 e 683, rompendo al rialzo il limite superiore del range. La forza rialzista ha permesso al prezzo di rompere al rialzo anche la resistenza del 50% di Fibonacci, avviandosi così a testare il prossimo livello importante, cioè il 61,8% posizionato in area 700, dove ho imopstato il take profit dell'operazione long. Vista la decisa partenza, mi permetto di spostare lo stop in profit a 680, poco sotto il limite del range di congestione.

LINEA COMMODITIES - ingresso short su Cacao

Sembra un po' strano mettersi short su un contratto su cui si è appena concluso con profitto un trade long, però ogni trend presenta di tanto in tanto dei pullback correttivi, e potremmo aspettarcene uno proprio sul Cacao, dato che proviene da un chiaro trend bullish ma ha appena raggiunto due importanti livelli target al rialzo. Il primo è l'estensione del testa e spalle rialzista formato nelle scorse settimane, il secondo è la media mobile 200 giorni, che risulta ancora inesorabilmente piatta. Stando così le cose, ci sono buone probabilità che il prezzo corregga per presa di beneficio, dato che l'impostazione di fondo rimane laterale e quindi possiamo aspettarci movimenti di swing da una settimana con l'altra.




Gli obiettivi dell'operazione si posizionano sui primi ritracciamenti di Fibonacci,ovvero il 23% e il 38%. Il pullback potrebbe proseguire fino a 50%, ma in quel caso diventano interessanti punti di ingresso long piuttosto che aree di profitto short.

Ricordando sempre che si tratta di un'operazione contrarian, e che si tratta di cercare di prendere sul nascere (se non addirittura in anticipo) un pullback, decido di ridurre la size rispetto al mio standard e di rischiare solo 1% dell'equity invece del solito 2%.

Entry = 2361
Stop loss =2400
Target 1 = 2300 (rapporto rendimento/rischio 1,6)
Target 2 =2260 (rapporto rendimento/rischio 2,6)

LINEA COMMODITIES - ingresso short su Gasol

Nelle ultime due sedute, il prezzo del Gasolio ha testato dal basso per due volte la media mobile 200 giorni con i massimi di giornata, andando poi a chiudere poco sotto 2,8180, una zona di importante resistenza che in Dicembre ha segnato nel giro di 10 sedute ha segnato per ben 4 giornate il livello di massimo e di close su candela rialzista (area evidenziata in azzurro). Mi aspetto quindi che questo livello funzioni ancora da resistenza, insieme alla media mobile, e preparo un ingresso short. In questo contesto grafico manca un vero livello di resistenza superiore dove posizionare lo stop loss, quindi opto per il livello tondo 2,86, che è stato testato sia come supporto che come resistenza, e inoltre rappresenta un importante livello psicologico. Come livello di target scelgo due obiettivi, il primo a2,75 e il secondo sul livello tondo 2,70 che rappresenta il minimo del recente swing.



Entry = 2,8180
Stop loss = 2,8600
Target 1 = 2,7500
Target 2 = 2,7000

LINEA COMMODITIES - ingresso short sul Gold

Il prezzo dell'oro ha recuperato terreno dal rally ribassista della scorsa settimana, andando a raggiungere proprio il 50% di ritracciamento di Fibonacci, intorno a 1470 dollari l'oncia, dove transita anche la media veloce a 20 giorni, che fa da linea centrale per le bande di Bollinger. Dato che il 50% di Fibo costituisce un ostacolo robusto per ogni pullback e e spesso rappresenta il punto di inversione del ritracciamento e della ripresa del movimento, decido di entrare short. Lo stop loss è fissato sul successivo livello di Fibonacci (il 61,8%) e come take profit fisso due target distinti, pari al raggiungimento dei precedenti livelli 38 e 23.



Entry = 1470
Stop loss = 1502
Target 1 = 1437
Target 2 = 1396

LINEA COMMODITIES - testa e spalle completato sul Cacao

Qualche giorno fa sul blog abbiamo analizzato la formazione di una figura di testa e spalle rialzista sul Cacao, proiettando il possibile target in area 2360 come proiezione dell'altezza del collo a partire dalla neckline, indicato dal segmento verticale viola. Sono passati una decina di giorni, durante i quali il prezzo ha camminato con decisione al rialzo con scarse interruzioni, e indovinate che livello ha raggiunto e dove si è fermato proprio ieri (inteso come venerdì)? Proprio il target, esattamente: con insolita precisione, gli scambi di venerdì 26 si sono concentrati in un range molto stretto (figura doji dragonfly) proprio sul 2360, esattamente il target del testa e spalle (v. area gialla). Missione compiuta :-)




Ai fini del nostro portafoglio, l'operazione long si è chiusa prima del target di questo pattern per ragioni di scadenza del contratto, dato che siamo entrati long su May13 che è scaduto il giorno 16 aprile. A questo punto, mi aspetto un possibile pullback ribassista per prese di beneficio e valuterò un possibile ingresso short.

LINEA COMMODITIES - passaggio contratti e scadenza Jun13 e Jul13

I principali future su commodities May13 sono in scadenza in questi giorni e l'operatività si sposta interamente sulla scadenza di Jun13 (energetici) o Jul13 (agricole e coloniali), con l'eccezione dei metalli preziosi (Silver, Gold, Palladium, Platinum) che sono continui.

In scadenza tra oggi e domani: Copper, Corn, Gasol, SoyBeans, Sugar, Wheat, NatGas.
Scaduti la scorsa settimana: CrudeOil, Coffee.

Il portafoglio commodities ha solo un'operazione aperta, long Palladium da 660, target 700, che è già in profitto e ha lo stop in pari. Nei prossimi giorni preparerò una sintesi dell'operatività e della performance progressiva.

LINEA COMMODITIES - stop loss sul coffee

La posizione long sul coffee si é chiusa in stop loss al raggiungimento del valore 134 durante un precipitoso ribasso che ha rotto i minimi assoluti dell'anno per poi chiudere la giornata (e l'ottava) proprio sul livello 133,25 che corrisponde al minimo assoluto segnato lo scorso 15 aprile.

Potrebbe quindi trattarsi di uno spike su doppio minimo che può fornire la base di partenza per la ripresa del rialzo tanto attesa. Lo vedremo con le chiusure dei primi giorni della prossima settimana.

LINEA COMMODITIES - secondo target raggiunto su Crude Oil

Il prezzo del petrolio ha raggiunto anche il secondo target posizionato al livello 93, dove si é chiuso in take profit il residuo 1/3 dell'operazione long.

Restano in portafoglio ancora Palladium e Coffee.

LINEA COMMODITIES - primo target raggiunto su Crude Oil

Nel pomeriggio il prezzo del petrolio ha finalmente raggiunto (e rotto al rialzo) il livello psicologico dei 90 dollari, dove era posizionato il primo target dell'operazione long aperta lo scorso 17 aprile con ingresso a 86,50 ben posizionato sui minimi di periodo. Su questo target chiudo 2/3 della size.



Come ho scritto in un precedente post, questa operazione è il rollover di un'operazione nata sul contratto scadenza Jun13 e rollata poi sulla scadenza Jul13.

Resta in portafoglio il residuo 1/3 dell'operazione, che si proietta verso il secondo target a 93,00 con lo stop in profit sul livello 89,00 sotto l'ultimo minimo.

LINEA INDICI - analisi SP500: ingresso short in preparazione

Osserviamo il movimento del future SP500 sul grafico daily, con oscillatore stocastico parametri standard (14, 3, 5). Su un uptrend come questo, entrare long è un po' tardi, quindi la cosa piùutile da fare è prepararsi ad un possibile storno per un ingresso short, non dico sui massimi ma quasi.

A livello del prezzo, l'impostazione rialzista è ancora valida perchè non ci sono minimi inferiori, ma il recente massimo a 1592 è uno scoglio difficile da superare. Dobbiamo quindi vedere se il prezzo riesce a chiudere sopra il 1592, intanto però osserviamo che si sta formando una chiara divergenza ribassista sullo stocastico, cioè massimi crescenti sul prezzo si accompagnano a massimi decrescenti sull'oscillatore.

Passiamo ora ad un timeframe intraday, ad esmpio H1, e ci spostiamo sullo strumento di trading operativo, cioè il cfd. Si osserva bene come anche su H1 i massimi crescenti del prezzo corrispondono a massimi costanti, o lievemente decrescenti, dell'oscillatore. Il segnale di debolezza cominci ad emergere con forza, e viene confermato dalla coincidenza del segnale su timeframe di lungo periodo D1 e su timeframe di breve periodo H1.



Aspettiamo quindi di vedere se lo swing di giornata riesce a proiettare il prezzo oltre il precedente massimo daily a 1592, oppure se l'oscillatore si piega al ribasso ed esce dalla zona di ipercomprato. Se non vediamo un massimo crescente e l'oscillatore forma nuovamente un massimo inferiore, potremo dire che la spinta si è esaurita, la benzina è finita ed è giunto il momento di entrare al ribasso.

LINEA COMMODITIES - presa di profitto su Wheat

Il contratto Wheat May13 su cui ho aperto una posizione short è in scadenza oggi. L'operazione è in profitto e non intendo fare rollover sulla scadenza successiva, perchè mancano le condizioni di ingresso, quindi ho l'opzione di attendere la scadenza stasera oppure chiudere a mercato. Ho deciso di chiudere a mercato prendendo profitto, per non espormi a possibili oscillazioni alla chiusura del contratto.




Come si vede dal grafico, dopo il brusco ribasso di due settimane fa causato dai dati macro del NASS (National Agricultural Statistics Service), il prezzo ha ritracciato verso l'alto fino al 50% e poi fino al 61,8% di Fibonacci. Lungo questo ritracciamento ho eseguito due operazioni BUY concluse con successo (descritte negli articoli precedenti sul blog), ma consapevole che si trattava di operazioni controtrend sulla forza del pullback, mentre l'impostazione di lungo periodo rimane ribassista.

Successivamente, la tenuta del 61,8% di Fibonacci e il mancato superamento con forza delle media 200 giorni (linea marrone) hanno fornito un chiaro segnale di debolezza, che mi ha convinto ad entrare short il 16 aprile sul livello tondo 700$, intorno al 50% e in prossimità della media breve 50 giorni.

Nei primi giorni, la posizione si è trovata in rosso, perché i prezzi sono tornati a testare il 61,8 e hanno attraversato ripetutamente la media 200 giorni, poi con la chiusura della scorsa ottava i prezzi sono stati respinti al ribasso dalla MA200 e da lunedì 22 è cominciata la discesa finché la posizione si è portata in profitto. Si potrebbe già osservare una sorta di canale discendente, con il prezzo che si trova sui minimi del canale, quindi un ottimo momento per chiudere lo short e prendere profitto.

Lo sviluppo del trade è racchiuso nell'area evidenziata in verde. Non mi aspetto movimenti repentini l'ultimo giorno di contrattazioni, ma dato che siamo giunti in prossimità del livello chiave di 38% che potrebbe dare origine ad un rimbalzo di breve periodo, scelgo di chiudere a mercato e incassare il proftto, anche se siamo ben lontani dal target.

LINEA SPREAD - situazione spread Germania-Italia

Dalla prossima settimana riprendo l'operatività sullo spread trading tra indici, temporaneamente sospesa sia per concentrarmi sulle linee forex e commodites, sia in attesa che si sciogliesse il rebus del debito dei paesi periferici dell'area Euro. La questione investe direttamente l'Italia, aggravata dallo scenario politico di stallo post-elettorale che sembra giungere a conclusione (forse) con l'incarico di un nuovo governo a breve.

Prima di impostare operazioni intraday, approiftto di questa prolungata pausa di riflessione per aggiornare la situazione sulle coppie di indici oggetto della mia operatività in spread, prima fra tutte la coppia Germania/Italia, che misuro abitualmente con il rapporto (spread ratio) tra il future Dax30 e il future FTSE MIB 40.


Su scala settimanale, il grafico del ratio mostra un andamento crescente, cioè un indice di forza relativa del DAX sul MIB che aumenta progressivamente nel corso del tempo. Tale trend crescente mi porta a privilegiare operazioni di spread divergente, cioè in posizione <long Dax-short MIB>, entrando in posizione quando si creano condizioni anomale di sovraperformance del MIB sul DAX.



Si osserva però che a partire dalla primavera 2012, il ratio ha lateralizzato in un ampio range tra 0,45 e 0,52, compiendo ampie oscillazioni all'interno di una specie di box di congestione. Nelle prime settimane del 2013, il forte rally del MIB e la debolezza del DAX ha portato nuovamente il ratio ai valori di un anno fa, come se la storia si fosse fermata, o come se il disco si fosse incantato su un solco difettoso. Facciamo un po' di zoom e passiamo al grafico giornaliero per osservare l'andamento del ratio negli ultimi mesi.



Abbiamo toccato il valore di 0,4738, un valore sotto il quale il ratio si era spinto solo alla fine di settembre dell'anno scorso e alla fine di gennaio di quest'anno. La volatilità è in espansione e il valore del ratio sta camminando sulla banda di Bollinger inferiore. Stando così le cose, la molla sembra essere carica a dovere e pronta a scattare, vale a dire un movimento di recupero del DAX nei confronti del MIB in termini di forza relativa. Nei prossimi giorni, terrò monitorato questo spread per valutare possibili operazioni in ottima multiday.


N.B.
Affiancherò alla operatività multiday in ottica spread divergente anche un'operatività intraday in ottica di spread convergente, utilizzando i medesimi indicatori e criteri, ovviamente su una scala temporale differente e con settaggi modificati. Questo mi darà il vantaggio di poter operare bidirezionalmente sia long che short sullo stesso spread, cioè scambiando nella coppia di indici quello long e quello short a seconda della configurazione. Le operazioni saranno tutte impostate sul conto aperto con il broker GKFX, che mette a disposizione dei suoi clienti degli indicatori dedicati all'operatività in spread trading.

LINEA FOREX . stop loss su AUDJPY

L'operazione long aperta ieri si è chiusa in stop loss nella notte, durante la sessione asiatica. Il segnale rialzista rappresentato dal hammer non ha funzionato e il prezzo ha proseguito il suo ribasso, andando a toccare il livello di stop loss fissato a 101,20.

LINEA COMMODITIES - setup rialzista su AUDJPY

Sul grafico del cross AUDJPY si sta formando un'interessante figura di hammer, che è un pattern fortemente rialzista. La particolarità di questa situazione è che il pattern si colloca sull'incrocio delle medie EMA20/EMA50, e la sua chiusura riassorbe completamente la (falsa) rottura della trendline dinamica di supporto dei minimi crescenti dell'ultima settimana.

Entry = 101,80 pending
Stop = 101.20 (60 pips)
Target = 60-120-180 pips

LINEA COMMODITIES - stop profit SoyBeans

Le ultime sedute hanno visto il prezzo della soia correggere al ribasso. Dato che l'operazione long aperta lo scorso 8 aprile aveva già superato il primo target a 1400, avevo spostato lo stop in gain sul restante 1/3, a protezione del profitto raggiunto. Oggi pomeriggio si è chiusa l'operazione in stop profit. Nei prossimi giorni, vedremo se un nuovo ritracciamento ci offre l'opportunità per entrare nuovamente in posizione in acquisto.

LINEA COMMODITIES - aggiornamento metalli e preziosi

Aggiornamento sulla situazione delle principali commodities di metalli e preziosi, e operazioni in corso.

Copper, Gold, Palladium, Platinum, Silver.


COPPER


Minimi in crescita per il rame, ma massimi ancora inviolati. Aspettiamo la rottura del livello statico 320 per prendere posizione al rialzo. L'andamento del prezzo del rame è molto legato alle sorti del mercato azionario, essendo la commodity più strettamente legata alla domanda industriale.

GOLD


L'oro non è ancora uscito dalla zona rossa del ribasso precipitoso di due settimane fa. Ha chiuso la scorsa ottava con 5 sedute rialziste consecutive, che sono state sufficienti appena a compiere un ritracciamento del 38% dello swing ribassista. Con questi numeri, più di rialzo dovremmo parlare di pullback, cioè di una buona occasione per vendere in vista di una ripresa del downtrend.
Vediamo se supera 1435 prima di prendere posizione.

PALLADIUM


Dal brusco ribasso dell'inizio di Aprile, il Palladio ha recuperato fino al 38% di Fibonacci, e ha segnato anche una serie incoraggiante di minimi crescenti, ma non è ancora riuscito a segnare una coppia di massimi crescenti, perciò restiamo in allerta.
Col senno di poi, è facile dire che si poteva comprare sui minimi del 15 aprile (cosa che ho fatto, come ho segnalato sul blog nei precedenti articoli) ma quella era e resta un'operazione controtrend, e infatti a tutt'oggi non siamo ancora usciti dal downtrend.
La prima luce verde sul segnale BUY si è accesa con il superamento in close di venerdì del 38% di FIbo, ma adesso occorre una conferma in close di oggi.
Il secondo segnale BUY arriverà dalla definitiva uscita dal triangolo rialzista formato dai minimi crescenti di aprile e dalla resistenza statica in area 680.

PLATINUM


Situazione analoga al Palladium. Dai minimi assoluti del 15 aprile il prezzo ha segnato minimi crescenti ma non riesce a superare la resistenza statica di area 1445,50, molto vicina al 38% di Fibo, e che contribuisce a formare una figura di triangolo ascendente. Aspettiamo la rottura del lato superiore per dare via libera al buy.

SILVER


Dopo aver perso quasi il 20% in pochi giorni, l'argento sembra essersi arenato in una pericolosa zona di congestione. Tre giornate consecutive con doji piatte sono un segnale chiarissimo che induce a tenersi lontani da questo contratto, finché non mostrerà segni di movimento direzionale. La migliore strategia è restare flat.

GBPUSD - un errore da principianti

Questa è una storia di ordinaria stupidità, di quelle per cui daresti le testate contro il muro. La condivido ugualmente, solo perché la possiamo usare come esempio da non imitare e come spunto per riflettere.


Giovedì sera sono entrato short su GBPUSD perché avevo visto un bel segnale ribassista su H4 con le due medie EMA20 e EMA50 praticamente piatte. Ingresso poco sotto 1,5300 tondo, con una figura circa di stop loss. Si trattava di una bearish engulfing, al termine di un lungo canale rialzista che poteva essere letto come un prolungato ritracciamento rispetto al trend ribassista principale.

 

Nella mattinata di venerdì, mentre ero dal gommista per il cambio gomme da invernali a estive, mi viene la malsana idea di dare un'occhiata alla MT4 dall'iPad e mi accorgo che sul cable è partito uno di quei rally rialzista che te lo raccomando. E io sono dentro short.

Decido che non ha senso stare dentro ad aspettare che prenda il mio stop loss lassù a una figura, meglio chiudere subito e limitare i danni. Lo dice anche il grafico, si vede che razza di rally era partito. La freccia verde era il mio trade, le candele del prezzo vanno dalla parte opposta. Ok, ho sbagliato ingresso, chiudo e incasso la perdita prima che arriva a stop pieno. Senonché...



Senonché, con un tempismo che non ha eguali, mi sono deciso a chiudere in rosso proprio sul massimo di quel rally: ma guarda un po' che coincidenza, pochi pip sopra si è girato. Vi ricordo che non aveva ancora raggiunto il mio SL, e infatti non c'è mai arrivato. Anzi, ha ritracciato quel rally rialzista con una forza ribassista ancora maggiore, infatti ci ha messo meno tempo a scendere che a salire. E non solo è tornato al mio livello di ingresso, ma è sceso sotto fino a mostrarmi 60 pip di gain. Calcolando che avevo una figura di stop, e avevo chiuso a mercato con 80 pip di loss, sarebbe stato un bel risultato. Ecco come si mostra lo stesso grafico un paio di ore dopo:



Morale della favola:

-rispettare lo stop loss. Mai spostarlo in là, mai chiudere prima. Finché il prezzo non lo tocca, l'operazione è ancora valida. Una cosa che trovate nelle prime pagine di qualunque corso di trading, ma mai sufficientemente ripetuta.
-se chiudi in corsa perché il prezzo ti sta andando contro, sappi che in quello stesso momento si girerà a tuo favore: è l'estensione della legge di Murphy ai mercati finanziari.
-anche quando pensi di aver imparato tanto, e di essere ormai navigato, da un momento all'altro potresti ancora inciampare sui fondamentali. Io perlomeno l'ho fatto, e non una volta sola.

E adesso ritorno a valutare con mente fredda i miei setup di ingresso sui timeframe superiori.

Ciao
F

LINEA FOREX - presa di profitto su Coffee in scadenza

Il contratto Coffee May13 è in scadenza oggi e ho già fatto rollover della mia posizione sul contratto successivo, Jul13. Per non attendere la liquidazione del contratto May13 in serata ai valori di chiusura, ho fissato il target sul livello tondo 140, perchè è un livello di resistenza statica (riga arancione) che ha già fatto segnare un massimo di swing nei giorni scorsi (area arancione) quindi mi aspetto che il prezzo lo testi e poi faccia un ritracciamento prima di proseguire.



L'operazione si è chiusa in profitto pochi minuti fa, e considerando che il prezzo d'ingresso era 136,00, si tratta di un profitto del 2,9% sul controvalore nominale in meno di due giorni. Ora proseguo l'operazione con la posizione aperta sul contratto Jul13.

LINEA COMMODITIES - Palladium e Platinum

Dopo il crollo generalizzato di tutte le commodities alla fine della scorsa settimana, sono entrato in acquisto su Platinum e Palladium confidando in un possibile pullback. Dato che si tratta di una speculazione controtrend, non mi voglio esporre a rischi inutili, quindi ho deciso di spostare lo stop in pari appena il prezzo supera il primo livello di Fibonacci.

PALLADIUM

Ingresso long poco sotto il 23% di Fibonacci, il prezzo sta testando il 38%. Metto lo stop in pari e punto al raggingimento del 61,8%. Quando supera il 50%, valuterò se prendere profitto o semplicemente alzare lo stop sul 38%.

PLATINUM

Ingresso long poco a metà tra il 23% e il 23% di Fibonacci, il prezzo ha già superato il 38% durante le notte e prosegue al rialzo. Metto lo stop in pari e punto al raggiungimento del 61,8%, o in alternativa valuterò in area 50%, se prendere profitto o proseguire alzando lo stop sul 38%.

LINEA FOREX - primo target raggiunto su USDJPY: 1 figura!

L'ingresso long impostato su SUDJPY al livello 98,00 ha raggiunto il prirmo target a 99,00: una figura intera. A questo punto sposto lo stop in pari sui restanti 2/3 e punti ai successivi target a 100,00 e 101,00.

LINEA FOREX - stop su GBPUSD

Mi sono accorto che l'ingresso short su GBPUSD era sbagliato. Stamattina è partito un forte rally rialzista e ho deciso di chiudere prima che raggiungesse lo stop loss. Con insolito tempismo, sono riuscito a chiudere lo short sui massimi :-(

LINEA COMMODITIES - presa di profitto sul Gold

Ho deciso di chiudere a mercato l'operazione long sul Gold, aperta due giorni fa. Si trattava di un trade decisamente speculativo, chiaramente controtrend, sulla forza del pullback.

Dopo il precipitoso crollo di venerdì e lunedì, che ha portato l'oro a toccare i minimi dall'anno a 1320, avevo piazzato due ordini pending a 1370 e 1350 che sono stati eseguiti nella notte di mercoledì. Nella giornata di ieri le due posizioni si sono portate in profitto, ma il prezzo ha rimbalzato proprio sul test del 38% di Fibo dello swing ribassista. Mi aspetto quindi un nuovo storno fino magari al 23%, se non addirittura la ripresa del downtrend.



Dato che la mia posizione è long su un trend ribassista e si basa solo sulla forza del pullback, e dato che il pullback ha rimbalzato su una resistenza importante, considero esaurita la spinta di questo swing, quindi incasso e mi metto flat. L'operazione è evidenziata nel rettangolo verde.

LINEA FOREX - ingresso short su GBPUSD

Il grafico del cable su base daily mostra un'interessante pattern di ingresso short. Il movimento delle ultime settimane è decisamente impostato al rialzo, ma il trend macro di origine su questo grafico è ribassista, e lo swing dei questi giorni può essere considerato un lungo pullback. La candela daily di ieri ha formato un vistoso pattern di inversione ribassista (bearish engulfing) e si presenta l'occasione per un ingresso short con buon rapporto rischio/rendimento.



Entry: 1,5300
Stop loss: 1,5395
Target: 100-200 pips

LINEA COMMODITIES - presa di profitto su Crude Oil e stop in pari su Sugar

CRUDE OIL

Chiudo a mercato l'operazione long sul Crude Oil May13 (rettangolo verde), aperta ieri sera dopo aver visto la tenuta del doppio minimo indicato dal segmento rosso. In realtà, durante la sessione asiatica il minimo è stato rotto e poi riassorbito, ma oggi il prezzo si è riportato nell'area dei massimi di inizio settimana.

Ho deciso di prendere profitto per due ragioni:

1) ho già rollato la medesima operazione sul contratto con scadenza successiva (June2013) e non voglio tenere in portafoglio due operazioni duplicate, così chiudo il trade sulla scadenza precedente (May2013).

2) con questa operazione ho ampiamente recuperato lo stop preso la scorsa settimana (rettangolo rosso), anche se il differenziale di prezzo nelle due operazioni è quasi uguale, ma nella seconda sono entrato con uno stop più stretto e quindi ho aumentato la size rispetto all'operazione precedente.



SUGAR



Quest'operazione è nata "prematura" ed è stata giustamente chiusa prematuramente, però in pari. Sono entrato su un debole segnale di rialzo, dato dal primo minimo daily crescente, ben sapendo che il trend era ancora decisamente ribassista perché il grafico segna minimi e massimi decrescenti. Ho visto la posizione andare rapidamente in profitto e ho spostato subito lo stop in pari, dato che il contesto non era ancora impostato al rialzo, e sono andato in stop sul ritracciamento. Questo minimo di swing è superiore al precedente, che è anche un minimo assoluto, quindi è un buon segnale di ripresa, ma valuterò un ingresso long di posizione solo al breakout del precedente massimo di swing (segmento rosso).

LINEA FOREX - ingresso long su USDJPY

Il cambio dollaro/yen presenta un bel segnale di inversione rialzista (pattern hammer) a favore del trend di medio periodo. Preparo quindi un ingresso in posizione, dove casualmente tutti i livelli del prezzo sono figure tonde.



Entry = 98,00
Stop loss = 97,00 (100 pips)
Target = 100-200-300 pips

LINEA COMMODITIES - stop loss su Copper e CrudeOil

Le due operazioni long su Copper e CrudeOil sono state chiude in stop loss.

COPPER


Dopo un'iniziale slancio rialzista, il rame ha corretto nuovamente al ribasso, andando a segnare minimi inferiori al recente swing e chiudendo in discesa. Lo stop loss ha protetto a dovere la mia posizione, chiudendo in limitata perdita alla violazione del livello di setup del pattern, mentre il prezzo proseguiva la sua discesa verso nuovi minimi.
Aspetto di trovare nuovi segnali operativi sul grafico prima di entrare di nuovo in posizione, ben sapendo che il prossimo ingresso sarà sulla scadenza successiva del contratto (July).

CRUDE OIL


Anche su questo contratto, l'ingresso successivo all'espansione rialzista ha beneficiato solo di un temporaneo prolungamento dello slancio uptrend, poi il prezzo ha corretto con forza al ribasso, facendo scattare lo stop loss.
In questo caso, sono pronto a rientrare long perché il grafico mostra un interessante figura di doppio minimo sul livello 86,05, che funge da forte supporto per la ripresa del rialzo.

LINEA FOREX - stop profit su EURJPY

L'operazione long EURJPY si è chiusa in stop profit. Si trattava dell'ultimo 1/3 della size, che puntava al terzo target avendo già raggiunto i primi due, quindi lo stop era stato alzato in profit al livello del primo target.

EURJPY

LINEA FOREX - stop loss su NZDUSD

Operazione chiusa in stop loss sul recupero di forza del dollaro USA.

NZDUSD

LINEA FOREX - stop loss su EURGBP e GBPUSD

Stop loss su EURGP e stop in pareggio su GBPUSD, che aveva già raggiunto il primo target.


EURGBP


GBPUSD

LINEA COMMODITIES - ingresso short su WHEAT

Decisi segnali di ribasso sul grafico giornaliero del grano:
-tre giornate con test sul medesimo massimo 715,50 (area rossa)
-tenuta della media mobile 20 giorni inclinata al ribasso, con false rotture
-chiusura di ieri con ampia candela bearish engulfing



Sono entrato short con stop loss sopra il recente massimo e target sotto gli ultimi minimi di swing.

LINEA COMMODITIES - scadenza contratto Cacao

L'operazione sul Cacao si è conclusa per scadenza del contratto di Maggio, con un dignitoso profitto maturato lentamente nei 15 giorni trascorsi dal giorno dell'apertura del trade (26 marzo) fino ad oggi. Zero stress :-)

LINEA COMMODITIES - ingresso long Crude Oil

Stanotte si è sviluppata una candela bullish engulfing sul Crude Oill, che fa propendere per una ripresa del movimento al rialzo. Nel pomeriggio ho notato una prima candela a range ridotto seguita da una candela poco più ampia molto simile a un hammer, e sono entrato long a mercato.



Entry: 88,27
Stop loss: 87,70 (sotto il minimo della candela H4 precedente)
Target: 90-93

LINEA COMMODITIES - stop profit per Silver e Gold

Entrambe le operazioni long su Silver e Gold sul pullback si sono chiuse in stop profit.


SILVER


GOLD

LINEA COMMODITIES - ingresso long sul Coffee

Sto seguendo da diverse settimane il contratto del Coffee, che continua nel suo inesorabile ribasso, in attesa di un possibile pattern di ingresso long. Nella giornata di ieri ha mostrato un comportamento anomalo: apertura in gap down, accelerazione al ribasso a toccare il recente minimo assoluto senza violarlo (doppio minimo) e poi chiusura al rialzo a formare un hammer. L'oscillatore stocastico mostra una divergenza rialzista, e conferma la possibile fine della spinta ribassista.

Entry = 136,00
Stop loss = 130,00 (sotto il recente minimo assoluto)
Target = 190,00