PORTAFOGLIO FOREX - Panoramica cambi principali

Ecco una panoramica dei 7 cambi major, con la descrizione dei pattern che si sono manifestati e la preparazione di eventuali ingressi in posizione alla ripresa degli scambi lunedì sera.

Vi ricordo brevemente le "regole di ingaggio" di questo portafoglio secondo la tecnica FOREX UNPLUGGED:
- tutti i cambi sono analizzati sui grafici H4;
- i setup di ingresso sono costituiti da pattern di inversione al termine di fasi di ritracciamento;
- per ingressi in posizione a favore del trend di medio periodo, indicato dalle EMA20 e 50.

EURUSD

Trend medio periodo: RIBASSO
Situazione recente: PULLBACK UP
Pattern: BEARISH ENGULFING + IDNR4
Operazione: PENDING SHORT @ 1,2790, STOP 50 PIPS, TARGET 50-100-150 PIPS



USDJPY

Trend medio periodo: RIBASSO
Situazione recente: LATERALE
Pattern: BEARISH ENGULFING + IDNR4
Operazione:  Nessuna perché manca pullback e il pattern ha range troppo stretto


GBPUSD

Trend medio periodo: RIBASSO
Situazione recente: PULLBACK UP
Pattern: NESSUNO
Operazione: NESSUNA


USDCHF

Trend medio periodo: RIALZO
Situazione recente: PULLBACK DOWN
Pattern: HAMMER
Operazione: LONG @ 0,9500, STOP 40 PIPS, TARGET 40-80-120 PIPS


USDCAD

Trend medio periodo: RIBASSO
Situazione recente: LATERALE
Pattern: HANGING MAN RIBASSISTA (?)
Operazione:  Nessuna perché manca il pullback è troppo debole e il pattern è "sporco" (body troppo esteso)


AUDUSD

Trend medio periodo: RIALZO
Situazione recente: PULLBACK DOWN
Pattern: HAMMER RIALZISTA
Operazione: PENDING LONG 1,0420, STOP 70 PIPS, TARGET 70-140-210 PIPS


NZDUSD

Trend medio periodo: RIALZO
Situazione recente: CONGESTIONE SULLE MEDIE
Pattern: HAMMER RIALZISTA
Operazione (*): PENDING LONG 0,8373, STOP 23 PIPS, TARGET 23-46-69 PIPS
N.B.
Sul crosso AUDNZD c'è un'impostazione di breve periodo ribassista, che mostra maggiore forza del NZD. Questo è in contrasto con la debolezza del segnale su NZDUSD e la forza del segnale su AUDUSD, ci aspetteremmo il contrario.

PORTAFOGLIO FOREX - ingresso long su USDCHF

Nelle ultime due giornate questo cambio ha mostrato un movimento molto laterale, con le candele compresse in un range molto ristretto, complice sicuramente la chiusura delle borse per le festività pasquali (con eccezione delle piazze asiatiche). Ieri intorno a mezzogiorno è scattato l'ingresso long programmato sulla base del pattern rialzista che si era generato con la candela hammer delle ore 16 di giovedì.



Riepilogo operazione:
entry: 0,9500
stop: 0,9460
target: TP1=0,9540, TP2=0,9580, TP3=0,9620

Buona Pasqua a tutti!

PORTAFOGLIO FOREX - ingresso long su USDCHF

Sto valutando un possibile ingresso long su USDCHF al breakout del livello tondo 0,9500. Nella sessione pomeridiana di ieri si è sviluppato un chiaro segnale rialzista (pattern hammer) il cui livello di ingresso coincide proprio con il livello figura 0,95. La dimensione della pinbar impone uno stop loss di 40 pips, quindi l'ingresso in posizione sarà frazionato in 3 ingressi distinti, aventi rispettivamente target pari a 40, 80 e 120 pips.



Ciao
F

AUDJPY - wishful thinking?

Il mio ingresso long su AUDJPY è in sofferenza.

Dopo un forte rally uptrend a fine febbraio si era creata una fase laterale e sono entrato un paio di giorni fa su un grosso hammer rialzista che sembrava annunciare l'Uscita dalla congestione. E invece i prezzi si sono piegati al ribasso, portandosi al di sotto delle due medie EMA20 e EMA50, che sono incrociate al ribasso. Diciamo pure che dopo tutto questo rialzo, la fase di congestione non ha funzionato come accumulazione per una ripresa ma come distribuzione prima della discesa. Però...




....Però # 1
Il mio wishful thinking mi porta a disegnare un bel canale discendente (tra le linee blu) che costituisce una flag, che sappiamo tutti essere una figura di continuazione. Quindi appena si sblocca, mi aspetto che il prezzo si proietti al rialzo di un'altezza pari all'asta della bandiera. Non sarebbe male, eh? Lo so, ho sforbiciato un po' di spike per far tornare il canale, ma sono licenze grafiche. Però...

....Però # 2
 Se invece del canale discendente fosse un triangolo? Basta unire i tre minimi nelle aree violetto con un segmento e si trova una bella zona di supporto statico. Colleghiamo questo supporto con la TL dinamica e otteniamo un bel triangolo ribassista. Molto appuntito, ma sempre triangolo è, e sempre ribassista è.

Quale delle due sarà quella giusta? Lo vedremo.

Ciao
F

PORTAFOGLIO COMMODITIES - stop loss su Corn, Sugar, Wheat

Oggi pomeriggio uno tsunami si è abbattuto sulle materie prime agricole e ha fatto precipitare i prezzi, chiudendo in stop loss le posizioni long aperte.

La causa scatenante è stato il rapporto del NASS (National Agricoltural Statistic Service) pubblicato oggi alle ore 12 di NY, le 18 da noi (ne approfitto per ricordare che fino al 31 marzo da noi c'è l'ora legale e negli USA no, poi da Aprile la differenza di fuso orario tornerà ad essere di 5 ore).


CORN


SUGAR


WHEAT

PORTAFOGLIO COMMODITIES - Panoramica mercati

Facciamo un rapido aggiornamento delle principali commodities, analizzando la situazione tecnico-grafico e le operazioni eventualmente in corso.

Ecco l'elenco di tutti i mercati che tengo monitorati all'interno del portafoglio commodities:
AGRICOLE: Cacao, Coffee, Corn, Soybeans, Sugar, Wheat
METALLI: Copper, Gold, Silver
ENERGETICHE: CrudeOil, Natgas, Gasol



CACAO

Ingresso long eseguito in base a pattern testa e spalle rialzista. Siamo in territorio positivo ma ancora lontani dal primo target.

COFFEE

Mercato impostato decisamente al ribasso, nelle scorse settimane avrebbe offerto più di una bella occasione di ingresso short. Al momento non ci sono segnali di ingresso. A dire il vero, aspetto un'inversione di trend per un possibile ingresso long di lungo periodo con prospettiva di profitto a doppia cifra percentuale.

CORN

Ingresso long eseguito sul breakout della flag di continuazione. Siamo in territorio positivo ma ancora lontani dal primo target.

SOYBEANS

Sto aspettando la rottura della zona di congestione rettangolare per entrare long sul breakout con target pari al doppio dell'altezza del rettangolo.

SUGAR

Questo ingresso probabilmente non è stato eseguito correttamente. L'impostazione di lungo periodo è ribassista e si è appena generato un valido segnale id ingresso short (hangin' man). Sono in posizione long sulla debole formazione di minimi e massimi crescenti, ma non si è ancora sviluppato il movimento di ripresa. posizione in perdita, vicina allo stop loss.

WHEAT

Ingresso long eseguito sul pattern hammer e in fase di avvio di un nuovo trend rialzista (massimi e minimi crescenti). Siamo in territorio positivo ma ancora lontani dal primo target.

COPPER

Questo è un grafico settimanale, che mostra bene l'ampia zona di lateralità e di compressione dei prezzi, che stanno disegnando un formazione a cuneo. Aspetto un breakout direzionale per valutare un ingresso in posizione.

GOLD

Operazione della scorsa settimana chiusa in profitto. Sul grafico giornaliero si ripetono segnali di avvio di un movimento rialzista (doppio hammer). Valuto un possibile nuovo ingresso in posizione long alla rottura del pattern.

SILVER

Prezzi ancora fermi vicino al livello di ingresso, sul limite inferiore del rettangolo di congestione. Aspettiamo la rottura di questa fase laterale per seguire il movimento direzionale del mercato.

CRUDEOIL

Operazione long proiettata verso il secondo target Tp2. I prezzi stanno camminando sulla banda di Bollinger superiore, segno grafico di forza rialzista. Alzo lo stop da pareggio a stop profit, e valuto la possibilità di alzare anche il target su livelli maggiori.

GASOL

SU questo contratto i dati non sono sufficienti a visualizzare il grafico daily e mi deco accontentare del timeframe H1. Osservo una decisa accelerazione ribassista nella giornata di oggi. Con un orizzonte così breve, decido di non operare su questo contratto e quindi resto flat.

NATGAS

Anche su questo contratto i dati disponibili non sono sufficienti a disegnare un grafico daily sufficientemente profondo, quindi visualizzo il grafico in H4 ma scelgo di non operare. Impostazione di medio periodo decisamente rialzista.

CIAO
F

PORTAFOGLIO COMMODITIES - Ingresso Long su Silver

L'argento si trova su un importantissimo punto di svolta del movimento dei prezzi sul lungo periodo. Se osserviamo il grafico settimanale, si può notare come il ripido rally dei prezzi che è partito dai minimi di ottobre 2008 a 8,40$ sia giusto ai massimi assoluti di Aprile 2011 quando il prezzo ha sfiorato i 50$ con una crescita del 400% in meno di 3 anni. Da quei valori il prezzo è precipitato repentinamente fino al 38% di Fibonacci, poi ha lateralizzato per due anni in una specie di ampio range tra il 38% e il 50%, compreso tra 35$ e 30$. Nelle ultime settimane ci troviamo proprio in prossimità del livello sogla del 50%, e molto vicini alla media 200 periodi, ancora inclinata al rialzo. In particolare, gli ultimi 6 mesi disegnano una figura di canale discendente, che è considerata tipicamente una figura di continuazione, quindi possiamo aspettarci nei prossimi giorni una ripresa del movimento rialzista.




Spostiamoci sul grafico giornaliero per osservare il movimento di medio periodo e valutare l'ingresso in posizione. Sono entrato long sul livello tondo 28,70 nella parte inferiore del rettangolo di congestione che nelle ultime 28 sedute ha compresso i prezzi tra 28,40 e 29,40. Lo stop loss dell'operazione è posizionato a 27,70 sotto il minimo della zona di congestione. Il primo target si trova a 30,40 che rappresenta un'area di resistenza statica e il successivo a 34,00 in corrispondenza del 38% di Fibonacci dello swing rialzista di lungo periodo.



Appena i prezzi romperanno al rialzo sopra la media 200 giorni (linea marrone) valuterò un ulteriore ingresso long in accumulo, spostando contemporaneamente a pareggio lo stop dell'ingresso precedente.

Ciao
Fabrizio

PORTAFOGLIO FOREX - chiusura in pareggio su AUDUSD

Dopo il raggiungimento del primo target che ha chiuso in profitto 1/3 dell'ingresso long, avevo spostato lo stop in pareggio per proseguire a rischio zero fino ai successivi target. Durante la notte il prezzo ha ritracciato interamente il movimento, facendo così scattare la chiusura delle posizioni (rettangolo grigio). Sul cambio AUDUSD mi trovo quindi flat.




Nel frattempo, le due operazioni long aperte ieri sera su EURDKK e AUDJPY sono ancora al livello di ingresso.



Finora, la performance di questo portafoglio è piuttosto deludente, a causa dei due stop loss presi su AUDNZD. Come ho spiegato in precedenza, la prima operazione short era dimensionata male perchè lo stop era troppo ravvicinato in relazione alla volatilità giornaliera misurata dall'ATR, mentre lo stop loss sulla seconda operazione rientra nella statistica di operazioni in perdita.

PORTAFOGLIO FOREX - Apertura posizioni EURDKK e AUDJPY

AUDJPY
Trend medio periodo: rialzista
Situazione: lateralità
Pattern: pinbar (hammer)

Operazione
Ingresso: long 99,00
Stop loss: 97,60
Target:  TP1=100,40 - TP2=101,80 - TP3=103,20




EURDKK
Trend medio periodo: ribassista
Situazione: lateralità
Pattern: pinbar (hanging man)

Operazione
Ingresso: short 7,4531
Stop loss: 7,4560
Target:  TP1=7,4500 - TP2=7,4470 - TP3=7,4440

PORTAFOGLIO FOREX - primo target raggiunto su NZDUSD e AUDUSD

Nel giro di mezz'ora, a cavallo dell'apertura di Wall St, due operazioni long del portafoglio forex di medio periodo hanno raggiunto il primo target.

NZDUSD

Raggiunto il primo target TP1=0,8375 dove si chiude 1/3 della posizione.
I prossimi target sono TP2=0,8400 e TP3=0,8420.

AUDUSD

Raggiunto il primo target TP1=1,0490 dove si chiude 1/3 della posizione.
I prossimi target sono TP2=1,0515 e TP3=0,0540.


A questo punto, sul restante 2/3 delle posizioni aperte ho spostato  lo stop in pareggio, così posso proseguire il trade a rischio zero.

PORTAFOGLIO FOREX - stop loss su GBPCAD

L'operazione long su GBPCAD si è chiusa in stop loss al raggiungimento del livello 1,5455.



Restano in portafoglio 3 operazioni aperte:
-long AUDUSD
-long NZDUSD
-long AUDNZD

PORTAFOGLIO COMMODITIES - ingresso long sul Cacao

Il grafico del Cacao ha disegnato negli ultimi mesi un andamento decisamente ribassista, ma potremmo essere prossimi ad un'inversione del movimento. Dopo un ribasso che dura da settembre dell'anno scorso quando il Cacao ha toccato un massimo a 2700$, il prezzo ha subito un crollo del 25% fino ai recenti minimi intorno a 2030.

Nelle recenti settimane, si è vista la formazione di un testa e spalle rialzista, che è una classica figura di inversione. In realtà si è già verificato un rimbalzo sulla neckline, che permette di entrare in anticipo senza aspettare il breakout della neckline e migliorando così il rapporto rendimento/rischio.




Ho deciso quindi di entrare a mercato sul livello 2150 con uno stop molto conservativo a 2065 sotto il recente minimo di swing e sotto la spalla destra. L'operazione ha un primo target (1/3 della size) sul livello 2240 dove si trova un'importante zona di congestione e successivamente (restante 2/3) a 2340 sulla proiezione dell'altezza della testa a partire dalla neckline, che proietta i prezzi (guarda caso...) proprio sulla media mobile 200 giorni.

Riepilogo dell'operazione:
Entry: 2149
Stop: 2065
Target 1: 2240 (premio/rischio 1,1)
Target 2: 2340 (premio/rischio 2,4)

PORTAFOGLIO FOREX - ingresso long AUDNZD

Il cross tra aussie e kiwi sta disegnando una tipica figura di congestione a bandiera (flag) che interrompe un precedente trend rialzista. Dato che questa è una figura di continuazione, ci aspettiamo una ripresa del trend rialzista precedentemente in atto. Nelle ultime ore i prezzi si sono portati sopra le due medie esponenziale EMA 20 e 50 e si apprestano a rimpere l'area di resistenza del livello 1,2545.



Entriamo long a mercato su questo potenziala breakout, con uno stop loss di 55 pips che si posiziona sotto il precedente minimo di swing. L'operazione è frazionata in 3 ingressi di pari size, aventi come target TP1=1,2600, TP2=1,2655 e TP3=1,2710, cioè pari rispettivamente a 1, 2 e 3 volte lo stop loss.

Portafoglio Commodities - Ingresso Long su CORN, SUGAR, WHEAT

Apertura posizioni long su alcune delle principali materie prime agricole e coloniali.



CORN



SUGAR



WHEAT

PORTAFOGLIO FOREX - PANORAMICA MAJORS E CROSS

Panoramica dei cambi majors e dei cross principali, analizzati su grafico H4 secondo la tecnica di medio periodo, cosiddetta forex unplugged.

EURUSD

Trend medio periodo: ribassista
Situazione: ritracciamento concluso e assorbito
Segnale: evening star
Operazione: nessuna, in attesa nuovo segnale


GBPUSD

Trend medio periodo: rialzista
Situazione: ritracciamento in corso
Segnale: nessuno

USDJPY

Trend medio periodo: RIBASSISTA
Situazione: ESPANSIONE IN CORSO
Segnale:  NESSUNO

USDCHF
Trend medio periodo: LATERALITÀ'
Situazione: INDECISIONE
Segnale: HAMMER RIALZISTA
Operazione: nessuna (ma sarebbe stata profittevole)

*** USDCAD ***

Trend medio periodo: ribassista
Situazione: ritracciamento su barra di inversione
Segnale: hanging man in formazione
Operazione: verificare dopo ore 8:00 di domani

*** NZDUSD ***

Trend medio periodo: rialzista
Situazione: trend in corso
Segnale: hammer rialzista
Operazione: long a mercato

*** AUDUSD

Trend medio periodo: rialzista
Situazione: trend in corso
Segnale: hammer rialzista
Operazione: long a mercato

EURGB

Trend medio periodo: ribassista
Situazione: swing in corso
Segnale: nessuno

EURJPY

Trend medio periodo: ribassista
Situazione: swing esaurito
Segnale: nessuno

EURCAD

Trend medio periodo: ribassista
Situazione: swing esaurito
Segnale: nessuno
Note: perso un bellissimo segnale hanging man ribassista su candele H4 ore 4:00.

EURCHF

Trend medio periodo: ribassista
Situazione: ritracciamento concluso e riassorbito
Segnale: evening star
Operazione: mancata :-(

EURAUD

Trend medio periodo: ribassista
Situazione: ritracciamento concluso e riassorbito
Segnale: evening star
Operazione: mancata :-(

EURNZD

Trend medio periodo: ribassista
Situazione: ritracciamento concluso e riassorbito
Segnale: evening star
Operazione: mancata :-(

*** AUDNZD ***

Trend medio periodo: ribassista
Situazione: ritracciamento concluso
Segnale: 2 hanging man (uno completato, uno in formazione)
Operazione: short pending al breakout del pattern


GBPCAD

Trend medio periodo: rialzsista
Situazione: fase laterale
Segnale: Ingresso long su pattern dragonfly