PORTAFOGLIO INDICI - aggiornamento Nikkei Japan

La posizione long aperta sul contratto Japan225 che replica l'indice Nikkei della borsa di Tokyo si è portata in profitto, ma richiede un po' di manutenzione per proteggere il risultato da possibili pullback correttivi. Vediamo meglio la situazione.


Analizzando il movimento dei prezzi sul grafico H4, sembra di essere in un'ottima condizione, per una serie di motivi.


-l'ingresso long è avvenuto proprio su un minimo di swing 
-il prezzo ha rimbalzato sulla resistenza statica in area 9450 (evidenziata dall'area azzurra) segnando un pullback che però è già stato interamente riassorbito
-nelle ultime due giornate la resistenza statica è stata rotta al rialzo e ci troviamo in apparente breakout rialzista
-l'indicatore supertrend è chiaramente impostato al rialzo e ha appena riassorbito il falso segnale disegnato durante il pullback.

Alla luce di queste considerazioni, il trend appare decisamente rialzista e possiamo proiettare un target in area 9700 indicato dalla freccia nera. Prudenzialmente, si potrebbe anche spostare lo stop in pareggio, ma senza che se ne veda una reale necessità.

Se ci spostiamo invece sul grafico daily, lo scenario assume connotazioni del tutto differenti.



Siamo infatti proprio sul limite superiore del canale ascendente, che costituisce una trendline dinamica dove il grafico ha rimbalzato ripetutamente negli ultimi mesi, quindi è lecito aspettarsi nei prossimi giorni una correzione, che potrebbe riportare l'indice nella zona mediana del canale, dove incontrerà il supporto della media mobile 200 periodi. Successivamente, potremmo assistere ad una ripresa del movimento rialzista, ma non possiamo escludere che si verifichi una pressione ribassista di breve periodo, che potrebbe spingersi fino a testare il limite inferiore del canale, che funge da supporto dinamico.

Anche se il trend di breve periodo H4 è chiaramente rialzista, dobbiamo prepararci al possibile pullback correttivo annunciato dal trend di lungo periodo su grafico D1. Non ci sono le condizioni per operare short, ma non ci sono nemmeno le condizioni per tenere aperta una posizione long senza uno stop molto stretto di protezione.

Per queste ragioni, posiziono uno stop profit subito sopra la resistenza statica al livello 9470.

Ciao
F

PORTAFOGLIO INDICI - continua l'andamento a onde dell'indice Nikkei

L'indice giapponese Nikkei prosegue la sua lenta salita con un movimento a onde all'interno di un largo canale rialzista, caratterizzato da ampi swing in su e in giù, con oscillazioni anche di 700-800 punti.

Negli ultimi giorni ha testato il limite superiore del canale ed è stato puntualmente respinto verso il basso. Sarebbe stata una buona occasione per prendere profitto su posizioni long. Con un po' di fegato si può azzardare un ingresso short sul pullback, ma è sempre un'operazione controtrend, quindi ad alto rischio, che francamente sconsiglio.

Ci aspettiamo di vederlo presto avvicinarsi alla zona centrale del canale, dove ad attenderlo c'è il supporto della media mobile 200 periodi che transita intorno al livello tondo di 9100 e che costituirà un forte livello di possibile rimbalzo verso l'alto.

Ciao
F

PORTAFOGLIO INDICI - presa di profitto su Japan225

Dopo meno di una settimana, il trade su Japan225 long si è portato abbondantemente in profitto ed è giunto il momento di incassare.

I due ingressi long evidenziati in basso a sinistra nel grafico risalgono rispettivamente il 12/11 a quota 8706,5 e successivamente il 13/11 a quota 8631, praticamente sui minimi del mese, portando così il prezzo medio di carico a 8668,75. Entrambi gli ingressi sono stati effettuati in prossimità del limite inferiore del canale rialzista che accompagna la graduale salita di questo indice dai primi di giugno.

Stasera i prezzi si sono portati fino al livello di 9297,5, cioè 628 punti sopra il mio livello di ingresso, pari ad un aumento del 7% in una settimana, che per un indice di borsa è un gran bel risultato.

Secondo le mie regole di trading di lungo periodo, potrei lasciar correre questa operazione spostando semplicemente lo stop in profit a protezione del profitto raggiunto, ma ho deciso di chiudere a mercato incassando il guadagno per un paio di semplici ragioni.

La prima ragione è che ci stiamo avvicinando al limite superiore del canale rialzista, quindi mi aspetto nei prossimi giorni un movimento correttivo di ritorno verso la mezzeria del canale.

La seconda ragione è che il prezzo si è fermato proprio sul livello di area 9300, che ha già funzionato da resistenza statica in passato, intorno a metà giugno. Questo livello di resistenza potrebbe respingere al ribasso il prezzo nelle prossime ore, durante la sessione asiatica che si apre stanotte.

Ho deciso quindi di chiudere a mercato mercoledì sera, prima dell'apertura della sessione asiatica, e incassare il profitto.

Ciao e a presto
F

PORTAFOGLIO INDICI - aggiornamento su Japan225

Le ultime due sedute hanno mostrato una bella ripresa: l'indice ha rimbalzato con forza sul lato inferiore del canale ascendente e questo costituisce un segno incoraggiante per la ripresa di un trend rialzista di breve periodo.

I miei due ingressi long adesso sono passati entrambi in profitto.
ll target rimane in area 9500.

Ciao
F

PORTAFOGLIO INDICI - aggiornamento su Japan225

Nella seduta di ieri il Japan225 ha segnato una flessione abbastanza decisa. Dal punto di vista grafico, siamo ancora all'interno del canale ascendente che avevo disegnato due giorni fa, quindi ne approfitto per accumulare un'altra posizione long con migliore rapporto rischio/rendimento, dato che siamo prossimi al possibile rimbalzo sul limite inferiore del canale.

Entry = 8706,5+8631,5 (media 8669)
Stop = 8200
Target = 9400
Rischio/rendimento = 1:1,6

Ciao
Fabrizio

PORTAFOGLIO INDICI - analisi sul Japan225

L'indice Nikkei della borsa di Tokyo raggruppa le prime 225 aziende per capitalizzazione nel paese del Sol Levante. Se guardiamo il movimento di questo indice su un grafico daily dall'inizio dell'anno, ci accorgiamo subito di due fasi ben distinte, caratterizzate da movimenti molto differenti tra loro ma altrettanto evidenti.




Il primo movimento è la parabola che dai minimi di Gennaio a 8270 punti (punto A) sale fino al culmine di 10247 punti raggiunto a fine Marzo (punto B), con un incremento del 24% in meno di 3 mesi, prima di precipitare nuovamente a segnare un nuovo minimo assoluto a 8200 (punto C) alla fine di Maggio.

Il secondo movimento è partito all'inizio di Giugno e si manifesta con una progressiva salita lungo un evidentissimo canale ascendente, delimitato dalla trendline dinamiche dei minimi crescenti in basso e dei massimi crescenti in alto.

La chiusura della scorsa ottava ha portato l'indice a testare il limite inferiore del canale, quindi siamo vicini ad una possibile ripresa del movimento al rialzo. Può scendere ancora di 50 punti (ben poco, se paragonati alla volatilità daily) prima di risalire con forza a cercare quota 9400 entro una o due settimane.

Se invece dovesse rompere al ribasso il limite inferiore del canale, a parte di il caso di un falso breakout, possiamo aspettarci un ritorno a testare i minimi come linea di resistenza, prima dell'avvio di un possibile ribasso che vedrebbe i primi supporti di rilievo proprio nel doppio minimo di zona 8200.