LINEA FOREX - EURGBP triangolo rialzista in breakout

Oramai stiamo seguendo da diversi giorni la formazione di questo triangolo rialzista da manuale, osservandone gli sviluppi progressivi come la schiusa delle uova di tartarughe sulle spiagge della costa siciliana. Sembra venuto il momento di rompere il guscio e muovere i primi passi long, dato che la soglia di 0,8600 è già stata violata. Per maggiore sicurezza, aspettiamo domani l'apertura delle borse europee, per vedere lo sviluppo di questo derby euro-sterlina.

 

LINEA FOREX - EURGBP: triangolo ancora in formazione ...

Sul cross euro-sterlina, il triangolo rialzista che avevo disegnato qualche giorno fa resta ancora immutato e inviolato. Nel frattempo il cross ha ritracciato al ribasso, sempre all'interno dei lati della figura e fermandosi proprio sul limite inferiore.

Il pattern rialzista è ancora valido, con il vantaggio che da qui c'è anche la "rincorsa" del movimento di swing di risalita dal lato inferiore del triangolo a quello superiore.

Sono entrato long a mercato, con stop loss 0,8475, così aggiungo un'operazione di swing prima dell'operazione di breakout.

LINEA FOREX - triangolo rialzista su EURGBP

Bel triangolo rialzista in formazione, anzi praticamente completo e prossimo al breakout.

I prezzi sono sopra la SMA50 e sostenuto da una media lenta 200 giorni al rialzo da diverse settimane.

La proiezione dell'altezza del triangolo dal punto di possibile breakout individua un target potenziale intorno a 0,88 nell'area dei precedenti massimi.

LINEA FOREX- chiusura in stop loss per EURGBP

L'operazione short risale al 6/maggio e si basava sulla possibile rottura al ribasso del triangolo discendente che il cross sta formando da diverse settimane, delimitato inferiormente da un doppio minimo attorno al livello 0,84 figura e superiormente dalla trendline dinamica che unisce i massimi discendenti. Nelle ultime 10 sedute però abbiamo assistito alla formazione di un minimo superiore e al superamento del precedente massimo 0,8490 (sul massimo, non sul close), configurando così un possibile 123 di Ross.



Ci sono però alcune considerazioni che mi fanno propendere ancora per la view ribassista, o meglio che mi fanno considerare debole questo movimento di rialzo:
-siamo nei dintorni del livello 0,85 figura, quindi questo rally al rialzo può essere stato sostenuto dall'effetto di attrazione del livello psicologico
-manca ancora una decina di pips al test della trendline dinamica, che potrebbe imprimere un'accelerazione ribassista
-il precedente massimo è stato superato di stretta misura, disegnando quindi sul medio periodo una sorta di range laterale (area arancione) compreso tra 0,84 e 0,85.

LINEA FOREX - apertura posizioni EURGBP e NZDCAD

Nel corso della giornata sono scattati anche gli ordini pending su EURGBP e NZDCAD; il primo cross si è già portato in profitto, mentre il secondo è vicino al breakeven.


EURGBP

Entry = 0,8430 short
Stop = 0,8500
Target = 0,8300-0,8200


NZDCAD

Entry = 0,8580 long
Stop = 0,8510
Target = 0,8650-0,8720

LINEA FOREX - Analisi dei cross principali vs EUR

Continuo l'analisi dei principali mercati forex: dopo i 7 major del post precedente, ecco i 7 cross contro euro.

EURCHF
EURJPY
EURGBP
EURAUD
EURNZD
EURCAD

EURCHF

Questo cross per me è semplicemente intoccabile. Ho messo il grafico weekly per farlo capire in maniera netta: vi sembra che sia un minimo di volatilità? Sembra un encefalogramma piatto. Ci si può solo mettere long ogni volta che scende un po', e confidare nella forza con cui la SNB difende la propria valuta contro l'euro. Sotto 1,20 non ci può andare, hanno dichiarato chiaramente. Ma si tratta di uno stop loss di 2 figure e mezza.

EURGBP

Sta spingendo con forza per rompere quel supporto a 0,84. Un ingresso short qui avrebbe spazio enorme per correre. Aspetterei l'apertura per valutare l'ingresso, confidando su un rimbalzo ulteriore sul supporto per entrare a livelli più convenienti come rapporto rischio/rendimento.
Entry: 0,8430 sell limit
Stop loss: 0,8500 (70 pips)
Target: 0,8300-0,8200 (70-170 pips)

EURJPY

Siamo in pieno trend up e nella parte alta di un triangolo ascendente. Aspetterei la rottura del triangolo per valutare un ingresso dopo il breakout quando tornerà a testare il lato orizzontale come supporto.

EURAUD

Pullback rialzista in corso, che ha raggiunto il 61,8% senza superarlo in chiusura, forse interrotto dalla candela di venerdì scorso che disegna un hanging man completamente racchiuso nella outside del 1/mag. Possibile ingresso short al breakout del pattern, con target il raggiungimento dei successivi livelli 38 e 23. Per approfittare della tenuta del livello 61,8 posso inserire un ingresso short pending.

Entry = 1,2740 sell limit
Stop loss = 1,2830 (70 pips)
Target = 1,2590-1,2460 (140-280 pips)


EURNZD

Trend ribassista in corso, non ha mostrato un vero ritracciamento. La candela di pullback rialzista di mercoledì è già stata rimangiata dalla reversal bar di giovedì, seguita da una doji. Potrebbe manifestare ancora uno spunto rialzista, perciò aspetterei una configurazione più conveniente per entrare short.


EURCAD

L'ultimo swing è rimbalzato proprio dal 38 al 61 di ritracciamento rispetto al movimento ribassista su grafico weekly. Siamo in fase laterale, con le medie EMA20 e 50 orizzontali, quindi massima incertezza. L'ultima giornata ha chiuso con un hanging man ribassista, quindi sono propenso a valutare un ingresso short, magari aspettando un ritracciamento al rialzo per entrare con migliore rapporto rischio/rendimento (vedi segmenti viola).

LINEA FOREX - stop loss su EURGBP e GBPUSD

Stop loss su EURGP e stop in pareggio su GBPUSD, che aveva già raggiunto il primo target.


EURGBP


GBPUSD

LINEA FOREX - EURGBP: un errore da principiante

Purtroppo, oggi ho commesso un errore banalissimo, una svista che mi è costata un inutile stop loss sul cross EURGBP. Si è trattato di una perdita che sarebbe stata del tutto evitabile, se solo avessi prestato maggiore attenzione. Ecco quindi la mia confessione :-)

Come vedete dal grafico qui sotto, stamattina si è sviluppato un bel pattern ribassista evening star al termine di un ritracciamento durante un trend ribassista di medio periodo. Questo mi ha dato il segnale per un ingresso short.



Ma dove sta l'errore?


Semplicemente, non ho guardato l'orologio con attenzione, altrimenti mi sarei accorto che erano quasi le 11, e quindi la candela H4 evidenziata in giallo (quella che chiudeva e completava il pattern) era ancora in formazione. Mancava ancora un'ora al close della candela H4, e avrebbe potuto invertire direzione e annullare il pattern. Così è stato, infatti :-(

Nel grafico successivo, vedete infatti come si è conclusa la candela delle 8: una forma completamente diversa, simile a un hammer, non c'è più nessuna traccia del pattern evening star che sembrava in formazione: è scomparso completamente dal grafico.



Ci troviamo quindi ancora in una fase di rialzo di breve periodo, che rappresenta ancora una ritracciamento rispetto al trend ribassista di medio periodo. Bisogna aspettare un nuovo segnale prima dell'ingresso in posizione, evitando di scivolare in errori così banali.

Peccato, un errore evitabile.

PORTAFOGLIO FOREX - PANORAMICA MAJORS E CROSS

Panoramica dei cambi majors e dei cross principali, analizzati su grafico H4 secondo la tecnica di medio periodo, cosiddetta forex unplugged.

EURUSD

Trend medio periodo: ribassista
Situazione: ritracciamento concluso e assorbito
Segnale: evening star
Operazione: nessuna, in attesa nuovo segnale


GBPUSD

Trend medio periodo: rialzista
Situazione: ritracciamento in corso
Segnale: nessuno

USDJPY

Trend medio periodo: RIBASSISTA
Situazione: ESPANSIONE IN CORSO
Segnale:  NESSUNO

USDCHF
Trend medio periodo: LATERALITÀ'
Situazione: INDECISIONE
Segnale: HAMMER RIALZISTA
Operazione: nessuna (ma sarebbe stata profittevole)

*** USDCAD ***

Trend medio periodo: ribassista
Situazione: ritracciamento su barra di inversione
Segnale: hanging man in formazione
Operazione: verificare dopo ore 8:00 di domani

*** NZDUSD ***

Trend medio periodo: rialzista
Situazione: trend in corso
Segnale: hammer rialzista
Operazione: long a mercato

*** AUDUSD

Trend medio periodo: rialzista
Situazione: trend in corso
Segnale: hammer rialzista
Operazione: long a mercato

EURGB

Trend medio periodo: ribassista
Situazione: swing in corso
Segnale: nessuno

EURJPY

Trend medio periodo: ribassista
Situazione: swing esaurito
Segnale: nessuno

EURCAD

Trend medio periodo: ribassista
Situazione: swing esaurito
Segnale: nessuno
Note: perso un bellissimo segnale hanging man ribassista su candele H4 ore 4:00.

EURCHF

Trend medio periodo: ribassista
Situazione: ritracciamento concluso e riassorbito
Segnale: evening star
Operazione: mancata :-(

EURAUD

Trend medio periodo: ribassista
Situazione: ritracciamento concluso e riassorbito
Segnale: evening star
Operazione: mancata :-(

EURNZD

Trend medio periodo: ribassista
Situazione: ritracciamento concluso e riassorbito
Segnale: evening star
Operazione: mancata :-(

*** AUDNZD ***

Trend medio periodo: ribassista
Situazione: ritracciamento concluso
Segnale: 2 hanging man (uno completato, uno in formazione)
Operazione: short pending al breakout del pattern


GBPCAD

Trend medio periodo: rialzsista
Situazione: fase laterale
Segnale: Ingresso long su pattern dragonfly