LINEA FOREX - Analisi settimanale cambi major

Facciamo una carrellata di medio periodo sui grafici giornalieri dei 7 cambi principali, per inquadrare la situazione generale all'inizio della nuova settimana e identificare eventuali opportunità di trading. Per ogni major, analizziamo il grafico D1 con il software ProRealTime, con l'unico ausilio delle EMA 20 e 50 dell'indicatore SuperTrend (settaggio 3,10), più eventuali livelli statici di riferimento. Niente altri indicatori, niente oscillatori. La strategia di trading è la classica "Forex unplugged", così come esposta nel recente webinar "Tecniche di trading di medio periodo nel forex", di cui si può rivedere la registrazione sul canale YouTube.

EURUSD

Il "re dei cambi" è in uptrend dai primi di Luglio. Il pattern di inversione rialzista di giovedì scorso (hammer) dopo una bearish engulfing ha fornito un buon segnale di ingresso long. A questo punto, attendo un ritracciamento in area 1,3310-3320 per un ingresso con migliore rapporto rischio/rendimento.


GBPUSD

Anche il cable è in uptrend conclamato da quasi due mesi, e nelle ultime 3 sedute ha mostrato segnali di ritracciamento che mi mettono all'erta per un possibile ingresso long a favore di trend. Ma non si intravvedono segnali di inversione, quindi non ci sono le condizioni per un ingresso in posizione e preferisco aspettare che il pullback si esaurisca. Aspetto un segnale, possibilmente in area di prezzo vicina alla EMA20.

USDJPY

La correzione rialzista della scorsa ottava ha attraversato le EMA20 e 50, superando il 50% di ritracciamento di Fibonacci rispetto allo swing ribassista di partenza: in queste condizione quindi siamo usciti dal contesto della correzione ed entriamo in un contesto di inversione, perciò non prendo posizione finché il cambio non dichiara la propria direzionalità. La chiusura di venerdì ha portato le due medie a piegarsi al rialzo, ma è presto per definire un novo uptrend.

USDCHF

Trend ribassista in corso dal top dei primi di luglio a 0,975, ha presentato un'ottima occasione di ingresso long con la doji gravestone di giovedì scorso, che costituiva un ottimo segnale di inversione ribassista dopo il brusco pullback costituito dal pattern bullish engulfing del 20-21. Per entrare in posizione, aspetto almeno un ritorno in area 0,9250.

AUDUSD

L'aussie non ce la fa ad arrestare il declino che lo accompagna dall'inizo di quest'anno. Il recente minimo superiore sembra un timido segnale di ripresa, ma finchè non viene confermato da una massimo crescente a formare un bel pattern 123 low di Ross, non mi fido ad entrare long. Il supertrend dice rosso e non ha cambiato colore neanche una volta negli ultimi 3 mesi.

NZDUSD

Estate all'insegna degli swing per il kiwi. Siamo tornati sui minimi dell'anno, ma proveniamo da un lungo downtrend, quindi è inevitabile che ci siano diverse "false partenze" prima di una possibile inversione di lungo periodo. La giornata di venerdì ha chiuso con un brutto hammer rialzista dal body troppo esteso.
Potrei prendere in considerazione l'ingresso long solo per la concomitanza di 2 fattori favorevoli:
-la recente progressione di massimi e minimi di swing crescenti promette un avvio di uptrend
-l'ingresso da area 0,7800 fornisce un buon rapporto rischio/rendimento

USDCAD

Il looney ha sofferto tutto il trimestre nei confronti del dollaro, però il cambio è su massimi storici e per una volta sono propenso a valutare un ingresso controtrend prima dell'inversione conclamata. La chiusura di venerdì con hammer ribassista mi incoraggia allo short, benchè le due EMA indichino ancora una fase laterale.

LINEA FOREX - Analisi dei 7 cambi major contro USD

Per impostare la nuova settimana di trading, ho preparato un'analisi delle 7 coppie major, a cui seguirà l'analisi dei cross principali contro euro e altri cross esotici.

Cambi major:
EURUSD
USDCHF
USDJPY
GBPUSD
AUDUSD
NZDUSD
USDCAD

Da oggi però mi sposto sui grafici D1 e abbandono H4, perché intendo rallentare l'operatività e lasciare spazio ad altre analisi e attività che mi impegnano durante il giorno.

EURUSD


Dimentichiamo per un attimo tutto quello che è successo tra giovedì e venerdì tra BCE e NFP. La cosa che mi salta all'occhio più evidente è che siamo in fase di lateralizzazione, con le due EMA20 e 50 appiattite e la lenta EMA200 già piatta da più di 1 mese.

Oltre a ciò, si vede che le 3 sedute di mar-mer-gio della scorsa settimana costituiscono un pattern di inversione ribassista evening star (area azzurra), seguito da una inside nell'ultima giornata. Con questo pattern, si potrebbe entrare short alla rottura del close di giovedì, con stop pari all'altezza del pattern, che guarda caso si posiziona poco sopra il 50% di Fibonacci. Oppure entrare short direttamente in apertura di mercato, con migliore rapporto rischio/rendimento.

Dato che mi trovo ancora in posizione long da venerdì, sono tentato di fare stop& reverse.

USDJPY


Al momento questo cambio è semplicemente intoccabile: impostazione rialzista e ultima giornata chiusa con forte espansione rialzista. Dato che sta disegnando un bel triangolo rialzista delimitato dal doppio massimo superiore, aspetto un ritorno sulla trendline dei minimi crescenti (area azzurra) per un ingresso long. Nel caso invece proseguisse fino al breakout del lato superiore, non lo inseguirei ma aspetterei un probabile ritorno a testare la resistenza di 99,90 come supporto, per poi entrare long con decisione.
Conclusione: resto flat in attesa.

GBPUSD


La sterlina ha camminato parecchio nelle ultime settimane, eppure il trend macro è di indebolimento verso il dollaro. Tutta la salita a cui abbiamo assistito disegna un canale ascendente, che solitamente è una figura di continuazione, quindi mi aspetto presto o tardi una ripresa del downtrend. Con una figura di questo tipo, è conveniente operare sugli swing al ribasso a partire dal limite superiore, perché sono anche a favore del trend primario. Inoltre, ci troviamo al 50% di ritracciamento della gamba ribassista che va dai massimi dal 2/gen al minimo del 12/mar, quindi un importante punto di resistenza.

Conclusione: entro short a mercato, stop loss poco sopra i massimi recenti, target sul limite inferiore del canale.


USDCHF


Intoccabile. Non solo sta disegnando un triangolo simmetrico di compressione di volatilità, non solo ha incrociato già 3 volte le EMA che si stanno appiattendo, non solo l'ultima giornata si è chiusa con una doji perfetta, ad ampio range ma con open e close coincidenti nella mezzeria del range, ma infine siamo proprio sulla mezzeria del triangolo. Se fosse un'opzione, andrebbe tradata con uno spread, perché una cosa è certa, e cioè da lì se ne deve andare, non importa in quale direzione.
Conclusione: wait and see.

AUDUSD


Brutta congestione. Il rettangolo marrone che si vede intorno al grafico giornalieri deriva dall'analisi sul grafico weekly, ed è l'area di congestione rettangolare in cui questo cambio è ingabbiato da più di 6 mesi. Non mi piace il fatto che ci troviamo proprio sulla mezzeria di questa congestione, quindi potrebbe andare da qualunque parte. Preferisco aspettarlo sui limiti della congestione, per valutare un ingresso in swing o in breakout.
Conclusione: flat.

NZDUSD


Il grafico weekly è chiaramente rialzista. Sul grafico giornaliero, l'ultimo segnale in favore di trend è un hammer rialzista disegnato giovedì scorso, che ha dato origine a una bella candela di espansione rialzista venerdì. Adesso è inutile rincorrere il prezzo, quindi aspetto il prossimo pullback, anche se potrebbe proseguire al rialzo con forza nella direzione indicata dal segmento viola, negandomi un'occasione di ingresso.
Conclusione: flat.

USDCAD


Sul grafico weekly sta oscillando come uno yo-yo senza una direzionalità precisa. Sul daily invece proviene da un lungo rally rialzista seguito da una fase discendente a megafono. Le ultime 2 candele disegnano un pattern di inversione ribassista, ma si trovano al termine di una sequenza di 4 candele nere ad ampio range, quindi con poca forza residua. Così non entro.
Conclusione: flat.

Nel prossimo post, vedremo l'analisi dei 6 cross principali contro euro, poi altri cross esotici tra i più importanti.

LINEA FOREX - stop profit su USDCAD

Il terzo ingresso di UsdCad si é chiuso in stop profit sul primo target dell'operazione. Lo stop è stato molto efficace perché ha protetto il profitto, mentre i prezzi ritracciavano con decisione verso l'alto. Adesso resto in attesa di un segnale di inversione di questo pullback per valutare un nuovo ingresso short.

LINEA FOREX - target 1 e 2 raggiunti su USDCAD

Il cambio del dollaro canadese (il looney) ha raggiunto sia il primo target che il secondo target, pari rispettivamente a 1 e 2 volte lo SL iniziale. A questo punto sposto lo stop in profitto e da qui in poi si procede a rischio zero verso TP3, pari a 3 volte il TP1.

LINEA FOREX - target raggiunto su USDCAD

LINEA FOREX - ingresso short USDCAD

Il cambio USDCAD proviene da un lungo trend ribassista, cioè a favore del dollaro canadese. Recentemente, questo movimento si è interrotto a seguito di un'accelerazione del USD dopo i recenti NFP. La prima spinta al rialzo è stata riassorbita ma poi il prezzo ha tentato una nuova risalita, senza riuscire a raggiungere il precedente massimo e mostrando così il primo segno di debolezza. In seguito, un chiaro pattern ribassista (hanging man) ha anticipato il movimento correttivo al ribasso, confermato successivamente dal pattern di inversione (bearish engulfing).




Non sono riuscito a prendere il primo segnale ma approfitto di questo nuovo segnale per entrare a mercato, anche in considerazione del fatto che siamo in una fase di lateralità (medie piatte e ravvicinate) e di compressione di volatilità (candele a range ristretto) che potrebbe anticipare una nuova esplosione direzionale.

Entry: 1,0161
Stop loss: 1,0190 (30 pips)
Target: 30-60-90 pips

LINEA FOREX - stop loss su EURCAD e USDCAD

Le due operazioni a favore del dollaro canadese si sono chiuse in stop loss oggi pomeriggio.


USDCAD


EURCAD

PORTAFOGLIO FOREX - Panoramica cambi principali

Ecco una panoramica dei 7 cambi major, con la descrizione dei pattern che si sono manifestati e la preparazione di eventuali ingressi in posizione alla ripresa degli scambi lunedì sera.

Vi ricordo brevemente le "regole di ingaggio" di questo portafoglio secondo la tecnica FOREX UNPLUGGED:
- tutti i cambi sono analizzati sui grafici H4;
- i setup di ingresso sono costituiti da pattern di inversione al termine di fasi di ritracciamento;
- per ingressi in posizione a favore del trend di medio periodo, indicato dalle EMA20 e 50.

EURUSD

Trend medio periodo: RIBASSO
Situazione recente: PULLBACK UP
Pattern: BEARISH ENGULFING + IDNR4
Operazione: PENDING SHORT @ 1,2790, STOP 50 PIPS, TARGET 50-100-150 PIPS



USDJPY

Trend medio periodo: RIBASSO
Situazione recente: LATERALE
Pattern: BEARISH ENGULFING + IDNR4
Operazione:  Nessuna perché manca pullback e il pattern ha range troppo stretto


GBPUSD

Trend medio periodo: RIBASSO
Situazione recente: PULLBACK UP
Pattern: NESSUNO
Operazione: NESSUNA


USDCHF

Trend medio periodo: RIALZO
Situazione recente: PULLBACK DOWN
Pattern: HAMMER
Operazione: LONG @ 0,9500, STOP 40 PIPS, TARGET 40-80-120 PIPS


USDCAD

Trend medio periodo: RIBASSO
Situazione recente: LATERALE
Pattern: HANGING MAN RIBASSISTA (?)
Operazione:  Nessuna perché manca il pullback è troppo debole e il pattern è "sporco" (body troppo esteso)


AUDUSD

Trend medio periodo: RIALZO
Situazione recente: PULLBACK DOWN
Pattern: HAMMER RIALZISTA
Operazione: PENDING LONG 1,0420, STOP 70 PIPS, TARGET 70-140-210 PIPS


NZDUSD

Trend medio periodo: RIALZO
Situazione recente: CONGESTIONE SULLE MEDIE
Pattern: HAMMER RIALZISTA
Operazione (*): PENDING LONG 0,8373, STOP 23 PIPS, TARGET 23-46-69 PIPS
N.B.
Sul crosso AUDNZD c'è un'impostazione di breve periodo ribassista, che mostra maggiore forza del NZD. Questo è in contrasto con la debolezza del segnale su NZDUSD e la forza del segnale su AUDUSD, ci aspetteremmo il contrario.

PORTAFOGLIO FOREX - ANNULLAMENTO SEGNALI LONG USDCHF E USDCAD

Buongiorno

i due segnali visti ieri sera si sono invalidati, pertanto ho rimosso gli ordini pending dalla piattaforma.

USDCAD


Nel caso di USDCAD, quello più sporco, il segnale è annullato perché i prezzi hanno chiuso sotto lo stop prima di attivare l'ingresso, quindi il segnale generato dalla pinbar (pattern hammer) è invalidato. Ho cancellato quindi i miei ordini buy stop dalla MT4, senza tanti pensieri.




USDCHF


Nel caso di USDCHF, c'è stata una perforazione dello stop con lo spike della barra delle 8:00, ma ha chiuso sopra, quindi il segnale è ancora valido fino a prova contraria. Nella barra successiva i prezzi stanno rompendo sotto il livello di stop, quindi senza aspettare la chiusura delle ore 16 decido di cancellare l'ordine pending.

CONCLUSIONI
Vale la pena comunque sottolineare la solidità di questa tecnica, che non espone a rischi eccessivi perché in caso di annullamento del segnale l'operazione decade.

PORTAFOGLIO FOREX - segnale LONG su USDCAD

Ecco un altro segnale long su grafico H4 secondo la tecnica LongTerm, ma in questo caso si tratta di un segnale un po' "sporco" e va preso con le pinze.

USDCAD


Questo cambio è un po' più ambiguo, perché se è vero che proviene da un trend rialzista, bisogna anche ammettere che nelle ultime 10 candele il prezzo ha ritracciato fortemente, fino ad inclinare al ribasso le due medie EMA20 e EMA50, e segnando sia minimi inferiori che massimi inferiori.

Siamo in presenza della partenza di un nuovo trend al ribasso? Prima di confermarlo, abbiamo bisogno di un nuovo swing ribassista, cioè una nuova coppia di massimi e minimi inferiori ai precedenti. Nel frattempo, posso ancora considerare questo movimento come un ritracciamento molto pesante.


Il segnale di ingresso long è costituito dalla pin rialzista (pattern hammer) che segue il pattern di 3 candele bullish (pattern three white soldiers). Ingresso pending buy stop a 1,0280 con stop loss a 1,0255 e target frazionati a 1,0305 e 1,0330.


Va detto che questo pattern è un po' sporco dal punto di vista della tecnica LongTerm, perchè non si trova al termine di un ritracciamento controtrend, ma lungo uno swing in favore di trend, e quindi è un po' tardivo come segnale.  Per questa ragione, ho scelto di ridurre la size complessiva, in modo da espormi ad un rischio complessivo pari solamente all'1% del capitale di trading, mentre per operazioni più normali il rischio ammesso è pari al 2%.

Anche questa operazione rientra nel portafoglio forex, consultabile pubblicamente su www.myfxbook.com cercando la voce 50-FOREX nella chiave di ricerca.

PORTAFOGLIO FOREX - ingresso short su USDCAD

Il dollaro canadese, il cosiddetto "looney", sta ricominciando a mostrare la sua forza contro il dollaro USA.




La scorsa settimana, questo cambio ha galleggiato in un'ampia fascia di lateralità tra i livelli 0,9950-0,9920 (rettangolo al centro del grafico), poi venerdì pomeriggio ha dato uno strappo deciso e si è spostato in basso di 30 pips, rimettendosi però a galleggiare nuovamente, stavolta nel range tra 0,9920-0,9940 (rettangolo sulla destra del grafico).

Nel frattempo, ieri sera abbiamo assistito ad un pullback rialzista intraday che ha tentato un breakout del rettangolo ma è stato prontamente riassorbito, dando così luogo ad una falsa rottura (area azzurra) che poteva rappresentare un'ottima occasione di ingresso short.

L'indicatore supertrend, che ha una precisa natura trend-following, è già impostato al ribasso con il colore rosso e indica la soglia di 0,9980 come livello di inversione, sopra il quale perde di validità l'impostazione ribassista.

A questo punto, non ci resta che aspettare la rottura del rettangolo al ribasso per avere conferma della continuazione del movimento, che ci proietta come target in area 0,9850, con un rapporto di rischio/rendimento molto favorevole.

PORTAFOGLIO FOREX - aggiornamento posizioni

Ciao a tutti,

vediamo come stanno andando le posizioni aperte sul Forex tre giorni fa, ovvero lunedì mattina.


EURJPY

L'operazione long sta proseguendo senza intoppi nella direzione voluta. Dopo un primo pullback rispetto al prezzo di ingresso, il cross si è portato in territorio positivo. Il pullback di ieri ha sfiorato il livello di ingresso ma ormai è evidente che stiamo assistendo a massimi crescenti e minimi crescenti, quindi il trend positivo è chiaro.
Tengo la posizione e alzo lo stop loss da 103,00 a 103,40, sul nuovo livello orizzontale del supertrend H4 40 pip sopra.
Non c'è target, perché lascio correre questo trade finché dura.


EURUSD

Ero entrato long lunedì mattina a 1,2776, poi ieri sera ho visto quella divergenza ribassista sul CCI a 30minuti e, dato che ero già in profitto ho deciso di chiudere in profitto a 1,2814 e girarmi short. Una mossa un po' azzardata, ma mi è andata bene: nella notte c'è stata una brusca accelerazione ribassista che si è rimangiata tutto il rialzo degli ultimi due giorni e si è riportata addirittura sotto il recente minimo di 1,2760.
Nei prossimi giorni vederemo se questo è l'inizio di un movimento ribassista, oppure rientreremo nella fase laterale. Per proteggermi, metto lo stop in stop profit a 1,2770, così mi garantisco un profitto certo.


AUDJPY

Questa operazione si è chiusa in profitto ieri: ingresso 84,285 e take profit raggiunto a 85,00. Però non sono soddisfatto, perché avrei voluto lasciar correre ancora il trade e spostare in alto il target man mano che il prezzo saliva, seguendo l'operazione con un trailing stop basato sul supertrend.
Niente di male, ho preso profitto. Se dovesse ritracciare vicino al pavimento orizzontale, valuterà un nuovo ingresso long.


AUDCAD

Questa operazione non è ancora andata in profitto. I giorni 19-20 hanno visto una netta discesa, ma non abbiamo rotto il minimo precedente, quindi non possiamo ancora parlare di trend ribassista. Avrebbe potuto essere una buona occasione per accumulare nuovi ingressi long a prezzi inferiori, dato che siamo a metà strada tra il primo ingresso e lo stop loss. Ma ero impegnato a Palazzo Mezzanotte per il convengo idi Banca Sella sulle opzioni, quindi non potevo seguire questi cross.
Aspettiamo e restiamo in posizione, nessuna modifica di stop loss.


USDCAD

Su questa operazione ho fatto stop&reverse. Ero entrato long con stop loss a 0,9970 e ho preso lo stop. Rivedendo il grafico, mi sono convinto che la direzione giusta fosse al ribasso e sono rientrato short.
Adesso siamo in una fase decisamente laterale: si susseguono candele abbastanza alte, di colore alternato, segno che il cross sta battagliando senza prendere una decisione precisa.
Resto in posizione short, con stop loss al livello 1,000.


Ciao
Fabrizio

PORTAFOGLIO FOREX - aggiornamento posizioni e nuovi ingressi

Aggiornamento del portafoglio forex, con alcune operazioni aperte oggi a completamento del portafoglio.

EURUSD

Sono entrato short ma tutti gli indicatori sul grafico dicono long, quindi sono contro-trend. Il rosso della scorsa settimana si è rivelato un falso segnale. Mantengo la posizione leggera con stop loss vicino in area 1,3120.





GBPUSD

Su H4 è partito un deciso trend rialzista. Peccato, qua mi sono proprio perso un bel movimento, ma non ho visto nessun segnale che mi avvertisse. O non stavo osservando con attenzione. Adesso inutile rincorrerlo, aspetterò un'occasione buona per entrare, ad esempi appena fa un ritracciamento poi un segnale di inversione per entrare long dopo lo stop-and-go.
Attenzione però al D1, dove si è girato in rosso, ma potrebbe essere un falso segnale. Non me la sento di rischiare un minilotto, quindi effettuo un ingresso short sulla MT4 con 5 microlotti.

USDCHF

Anche qua mi sono perso un bellissimo movimento: peccato. E dire che il 1 e il 10 ottobre si è avvicinato due volte al tetto dando ottime occasioni di short a basso rischio, ma io ero distratto. Aspettiamo la prossima occasione buone.

USDJPY

Il trend principale è down, il verde potrebbe essere un falso segnale come è stato già in giugno-luglio. Però ha segnato due minimi crescenti e ha rotto i massimi precedenti. Sono entrato con stop stretto, non al supertrend ma più in alto, perché mi fido poco.
In alternativa si può entrare short con stop al precedente tetto rosso: lo faccio su MT4 per avere entrambe le opportunità aperte.

USDCAD

Trend down simile a USDJPY, ma senza falsi segnali. Ha fatto un bel ritracciamento e sono entrato short ieri, riuscendo a prendere un massimo di swing.
OK, operazione valida, abbasso il target al 0,97.

AUDUSD

Difficile dire. Fino a fine luglio era in trend up, poi ha cominciato a oscillare su e già in un ampio range tra il doppio massimo di 1,0600 e il doppio minimo di 1,0170 dove ha fatto da pochi giorni una falsa rottura. Aspettare un segnale chiaro prima di entrare.
Decido di anticipare un ingresso short con rischio basso con stop sul st rosso, anche se potrebbe essere un falso segnale.

NZDUSD

Bene, buon ingresso long in un momento in cui si è avvicinato al pavimento e quindi a basso rischio. Lascio andare l'operazione tranquillamente.

EURCAD

Il trend up che è partito è forte, però potrebbe essere il momento di un pullback. Infatti ha rotto il 50% di Fibo del downtrend di inizio anno e ha raggiunto il 61,8. Scelgo un ingresso short con stop sopra il 61,8 di Fibo, entrando oggi a mercato.

AUDEUR

Downtrend ancora valido sul D1, ma sono entrato long contro-trend per un segnale su H4. Ma se non rompe sopra il mio primo ingresso, allora sta facendo minimi e massimi decrescenti e dovrei fare stop & reverse.

AUDNZD

Ottima occasione di ingresso short da prendere al volo, ha bucato il tetto senza chiudere oltre. Stop strettissimo, ottimo rapporto RR. Entro short a mercato.

NZDEUR

Sembrerebbe entrato in downtrend ma ha appena dato un falso segnale long. Lo stop è largo, preferisco non entrare. Aspettiamo un segnale più chiaro.

AUDJPY

Su daily è in fase laterale, oscilla in un ampio range tra 79.70 e 83,00. Si può cercare un ingresso short con basso rischio, anche se è ancora in corso un movimento al rialzo in avvicinamento del tetto rosso. Decido di entrare short a mercato, perché il rapporto rischio/rendimento è molto favorevole.

AUDCAD

Dopo un settembre in fase laterale, dall'inizio di ottobre ha segnato un forte ribasso e poi un forte rialzo. Potrebbe essere un falso segnale long. Scelgo un ingresso short con stop al precedente tetto rosso, operazione rischiosa.

E con questo è tutto. Mi mancano solo i crosso nordici con NOK, DKK e SEK, e quelli esotici con HKD, ZAR, HUF e RUB e poi ho finito la collezione di figurine.

Ciao
F

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