LINEA FOREX - pattern intraday

Stamattina abbiamo commentato (attraverso la mailing list) diverse figure di analisi tecnica sui principali cambi major e cross, impostando le operazioni sul conto demo. Vediamo come si sono sviluppate alla fine della giornata.


USDJPY H1 - triangolo ribassista

Questa è la figura che si è completata nella maniera più esemplare. La rottura del lato inferiore del triangolo ribassista porta il cambio rapidamente al target ottenuto proiettando l'altezza del triangolo, raggiungendo con precisione l'area intorno al livello 100 figura. Da quel punto, era possibile impostare un ingresso short controtrend sul possiible pullback, che si è chiuso in profitto (area verde). Gli ampi swing della serata sono l'effetto delle news del FOMC rilasciate alle 20:00.

EURCHF H1 - triangolo ribassista

Questa figura non si è completata, e il pattern direzionale si è trasformato in una zona di congestione laterale, che non ha dato origine a nessuno spunto operativo.

EURAUD D1 - testa e spalle

Sul grafico di medio periodo si è formato e già completato un testa e spalle ribassista, che coerente con l'analisi sulla situazione di ipervenduto in cui si trova l'aussie. Abbiamo già assistito alla prima rottura della neckline, seguita poi (come spesso succede) da una ritorno del prezzo a testare al stessa trendline dinamica in funzione di resistenza. Vedremo se nei prossimi giorni si sviluppa il deciso movimento ribassista multiday che il pattern suggerisce.

AUDNZD H4 - doppio minimo

Bisogna allargare la compressione temporale al timeframe H4 per apprezzare correttamente il chiaro doppio minimo segnato dal cross australiano, che ha costituito una buona base di supporto per il rialzo dell'aussie. La chiusura della giornata sembra riportare il cross nelle prossimità del supporto, quindi offre un ottimo punto di ingresso long a basso rischio con stop loss molto ravvicinato.

AUDCAD - triangolo rialzista

Per la verità, questo triangolo è un po' troppo ampio per essere considerato valido, in effetti la rottura non è avvenuta al rialzo lungo il lato orizzontale ma in brakout ribassista con la violazione della trendline dei minimi crescenti. La figura a V disegnata in blu indicava un possibile movimento di test e ripartenza al rialzo, ma il prezzo ha preso tutt'altra direzione.

AUDCHF H1 - gravestone doji

Interessante la sovrapposizione di un pattern rialzista (triangolo) con una forte candela di inversione ribassista (gravestone doji) evidenziata in giallo. Al breakout della trendline dei minimi crescenti parte il movimento ribassista che porta rapidamente in profitto l'operazione, impostata semplicemente onc target pari all'altezza della doji (rischio/rendimento 1:1) ma in seguito il prezzo ha raggiunto livelli pari ad un RR di 2.

CADCHF H1 - congestione

Il franco svizzero mostra anche nei confronti del dollaro canadese lo stesso andamento laterale sviluppato nel cross contro euro. Un apparente triangolo rialzista non si completa, ma il breakout della trendline dinamica dei minimi crescenti origina un'accelerazione ribassista che si sviluppa molto rapidamente nel corso del pomeriggio.

GOLD H1 - triangolo ribassista o flag?

Concludiamo con l'oro, sul cui grafico appare in formazione un possibile triangolo ribassista. La figura però poteva anche interpretarsi come una flag di continuazione del movimento uptrend, Quale delle due? Il dubbio è presto risolto quando il prezzo rompe al rialzo la trendline di resistenza dinamica dei massimi decrescenti e si porta rapidamente a segnare un nuovo massimo intraday.

LINEA FOREX - Cross al test di resistenze di lungo periodo

In questi giorni, diversi cross sono giunti al test di importanti livelli statici di resistenza sul grafico settimanale. Questo potrebbe essere il punto di arrivo di movimenti di medio periodo e un possibile punto di swing, oppure un importante livello di breakout per ulteriori accelerazioni rialziste. Guarda caso, si tratta di cross che coinvolgono valute sotto pressione per le manovre svalutative da parte delle rispettive banche centrali (GBP e NZD). In ogni caso, nelle prossime giornate assisteremo a forti reazioni intorno a questi livelli chiave, che dovremo monitorare per cogliere eventuali opportunità di ingresso in posizione.

EURAUD
EURNZD
GBPAUD
GBPNZD



EURAUD
Dopo un lungo rally ininterrotto di 4 settimane consecutive al rialzo, il cross è giunto sul confine della resistenza weekly a 1,3590.


EURNZD
Anche contro il kiwi, l'euro si trova a fronteggiare importanti livelli di resistenza statica di lungo periodo visibili sul grafico settimanale 1,6218 e poi 1,6360.


GBPAUD
Per effetto della caduta dell'aussie, la sterlina ha bruciato rapidamente le tappe fino alla macro resistenza settimanale a 1,5880.


GBPNZD
Il cross tra sterlina e kiwi è arrivato con forza sul livello di resistenza statica a 1,9045, rotto il quale dovrà affrontare 1,9210.

LINEA FOREX - stop loss su EURAUD

Nella prime ore del mattino, cioè in chiusura della sessione asiatica e in un momento di minore volatilità e spread più ampi, l'operazione short su EURAUD è andata in stop loss al raggiungimento del livello di 1,2830. Il cross si è poi fermato su questo livello, che corrisponde proprio al 61,8% di Fibonacci, e non ha proseguito oltre. In una situazione simile, viene il sospetto di aver posizionato lo stop loss troppo a ridosso della resistenza, e che quindi sia stato toccato con uno spike solo grazie all'allargamento degli spread. Sto valutando se rientrare in posizione.

LINEA FOREX - ingresso in posizione EURUSD, GBPUSD, EURAUD

Sono scattati gli ingressi in posizione short programmati sui seguenti cross: EURUSD, GBPUSD, EURAUD. Restano ancora pending invece gli ingressi short su EURGBP e long su NZDCAD.



EURUSD

Avevo ancora in portafoglio gli ordini long aperti la scorsa settimana, già in profitto e con lo stop profit a 1,3100. Per una decina di pips, quindi, le due operazioni sono state in hedging, senza generare profitto netto. Ora il long è chiuso e mi trovo con lo short in posizione:
Entry = 1,3120
Stop = 1,3250 (130 pips)
Target = 1,2980-12770 (140-350 pips)

GBPUSD

Entry = 1,5570
Stop = 1,5660 (90 pips)
Target = 1,5420-1,5240 (250-330 pips)


EURAUD

Entry = 1,2740
Stop = 1,2830 (90 pips)
Target = 1,2600-1,2460 (140-280 pips)

LINEA FOREX - Analisi dei cross principali vs EUR

Continuo l'analisi dei principali mercati forex: dopo i 7 major del post precedente, ecco i 7 cross contro euro.

EURCHF
EURJPY
EURGBP
EURAUD
EURNZD
EURCAD

EURCHF

Questo cross per me è semplicemente intoccabile. Ho messo il grafico weekly per farlo capire in maniera netta: vi sembra che sia un minimo di volatilità? Sembra un encefalogramma piatto. Ci si può solo mettere long ogni volta che scende un po', e confidare nella forza con cui la SNB difende la propria valuta contro l'euro. Sotto 1,20 non ci può andare, hanno dichiarato chiaramente. Ma si tratta di uno stop loss di 2 figure e mezza.

EURGBP

Sta spingendo con forza per rompere quel supporto a 0,84. Un ingresso short qui avrebbe spazio enorme per correre. Aspetterei l'apertura per valutare l'ingresso, confidando su un rimbalzo ulteriore sul supporto per entrare a livelli più convenienti come rapporto rischio/rendimento.
Entry: 0,8430 sell limit
Stop loss: 0,8500 (70 pips)
Target: 0,8300-0,8200 (70-170 pips)

EURJPY

Siamo in pieno trend up e nella parte alta di un triangolo ascendente. Aspetterei la rottura del triangolo per valutare un ingresso dopo il breakout quando tornerà a testare il lato orizzontale come supporto.

EURAUD

Pullback rialzista in corso, che ha raggiunto il 61,8% senza superarlo in chiusura, forse interrotto dalla candela di venerdì scorso che disegna un hanging man completamente racchiuso nella outside del 1/mag. Possibile ingresso short al breakout del pattern, con target il raggiungimento dei successivi livelli 38 e 23. Per approfittare della tenuta del livello 61,8 posso inserire un ingresso short pending.

Entry = 1,2740 sell limit
Stop loss = 1,2830 (70 pips)
Target = 1,2590-1,2460 (140-280 pips)


EURNZD

Trend ribassista in corso, non ha mostrato un vero ritracciamento. La candela di pullback rialzista di mercoledì è già stata rimangiata dalla reversal bar di giovedì, seguita da una doji. Potrebbe manifestare ancora uno spunto rialzista, perciò aspetterei una configurazione più conveniente per entrare short.


EURCAD

L'ultimo swing è rimbalzato proprio dal 38 al 61 di ritracciamento rispetto al movimento ribassista su grafico weekly. Siamo in fase laterale, con le medie EMA20 e 50 orizzontali, quindi massima incertezza. L'ultima giornata ha chiuso con un hanging man ribassista, quindi sono propenso a valutare un ingresso short, magari aspettando un ritracciamento al rialzo per entrare con migliore rapporto rischio/rendimento (vedi segmenti viola).

LINEA FOREX - stop loss notturno su EURNZD, EURAUD, AUDNZD

Il problema di tenere aperte posizioni sul forex nel weekend, oltre ai possibili gap in apertura domenica sera, è che quando aprono gli scambi a volte la liquidità è così bassa che gli spread si allargano a dismisura.

E così, ben 3 delle mie operazioni sono finite in stop loss praticamente nel vuoto, come si vede nel grafico. Infatti il grafico mostra il prezzo BID, cioè quello del SELL, quindi siccome io ero short e il mio stop era espresso sull'ASK, devo aggiungere lo spread. Solitamente, sui cross asiatici lo spread + di 4-5 pips, ma stanotte....



EURNZD = spread di 20 pips


EURAUD = spread di 15 pips


AUDNZD = spread di 10 pips


E così mi hanno preso. Sono cose che capitano.... :-(

LINEA FOREX - ingressi in preparazione su AUDUSD, NZDUSD, EURAUD, EURNZD, AUDNZD e AUDJPY

Con la chiusura della candela H4 delle ore 20 si sono completati degli interessanti pattern di inversione, che offrono l'opportunità di ingressi in posizione per l'avvio della prossima settimana. Si tratta però di una serie di pattern "intrecciati" tra loro, infatti riguardano i cross di AUD e NZD con USD e EUR, che a loro volta si sovrappongono al cambio EURUSD e al cross AUDNZD.

Scenario sul kiwi: NZDUSD, EURNZD
Il trend primario del kiwi è in fase di rafforzamento sia su EUR che su USD, ma su entrambi i grafici ha compiuto un ritracciamento rispetto al movimento principale. In entrambi i grafici si è manifestato un chiaro pattern di inversione (hammer per NZDUSD e hanging man per EURNZD), quindi costituisce un segnale di ingresso a favore del trend primario.



NZDUSD

Entry: buy stop 0,8600 pending
Stop loss: 0,8540 (60 pips)
Target: 60-120-180 pips (ingresso frazionato in 3 parti uguali)


EURNZD

Entry: sell stop 1,5210 pending
Stop loss: 1,5320 (110 pips)
Target: 110-220-330 pips (ingresso frazionato in 3 parti uguali)


Scenario sull'aussie: AUDUSD e EURAUD.
I cambi dell'aussie con EUR e USD sono in una situazione simile a quella del kiwi, ma il segnale è meno forte: i pattern che si sono formati (hammer per AUDUSD e hanging man per EURAUD) hanno il corpo molto allungato, segno che il movimento correttivo non è ancora del tutto esaurito. Questo fatto trova conferma proprio nel cross AUDNZD, dove il trend primario a favore di NZD è stato interrotto da un recente pullback a favore di AUD che però sembra essere giunto al termine; la ripresa del trend ribassista su AUDNZD (cioè forza del NZD su AUD) ci fa pensare che anche nei cambi contro EUR e USD sarà il NZD a manifestare maggiore forza rispetto a AUD.

AUDUSD

Entry: buy stop 1,0535 pending
Stop loss: 1,0470 (65 pips)
Target: 65-130-195 pips (ingresso frazionato in 3 parti uguali)


EURAUD

Entry: sell stop 1,2410 pending
Stop loss: 1,2495 (85 pips)
Target: 85-170-255 pips (ingresso frazionato in 3 parti uguali)


Per questa ragione, mi aspetto che gli ingressi sul kiwi (long NZDUSD e short EURNZD) si svilupperanno più in fretta e raggiungeranno più velocemente il target rispetto alle operazioni sull'aussie (long AUDUSD e short EURAUD).

A queste osservazioni va poi sommato lo scenario sul cambio principale EURUSD. La valuta comunitaria ha compiuto una decisa ripresa nei confronti del biglietto verde ma negli ultimi 2 giorni è entrato in fase di lateralità. Se dovesse riprendere il ribasso, questo si tradurrebbe in un'accelerazione dei movimenti su EURNZD e EURAUD. Al contrario, se l'euro si spinge ancora al rialzo contro USD, saranno le operazioni su AUDUSD e NZDUSD a ricevere una spinta in accelerazione.

AUDNZD

Entry: 1,2240
Stop: 1,2270 (30 pips)
Target: 30-60-90 pips


AUDJPY

Entry: 104,50
Stop: 103,45 (105 pips)
Target: 105-210-315 pips

LINEA FOREX - EURAUD stop in pari

Il cross dell'aussie contro euro aveva raggiunto ieri pomeriggio il primo TP (rettangolo verde) e procedeva con lo SL in pareggio. Nel corso della giornata, il prezzo ha spinto con forza al rialzo con una successione di candele di espansione, negate da una candela ribassista con ombra inferiore prolungata a indicare ancora forza rialzista (hammer). Nel pomeriggio, l'operazione si è chiusa in pareggio al tocco del livello di stop loss.

LINEA FOREX - primo target raggiunto su EURAUD e EURNZD

Nel pomeriggio il cambio principale EURUSD ha invertito la direzione e si è girato con decisione al ribasso, complice anche il rally delle borse USA. Come conseguenza, i miei ingressi short sui cross australiani sono andati rapidamente a target, raggiungendo il primo take profit, pari allo stop loss iniziale. Su questo livello si liquida 1/3 della posizione e si sposta lo stop loss in pareggio, per proseguire il trade a rischio zero verso i prossimi target, posizionati a 2 e 3 volte lo SL iniziale, quindi con migliore rapporto rendimento/rischio.


EURAUD


EURNZD

LINEA FOREX - apertura nuove posizioni su EURAUD, EURNZD, AUDNZD

Nel corso del pomeriggio si sono presentate delle interessanti opportunità di ingresso sui cross che coinvolgono l'aussie e il kiwi.


EURNZD



Trend daily: ribassista
Situazione: pullback rialzista esaurito, prezzi rientrati sulle EMA
Pattern: barre di inversione (bearish engulfing)
Ingresso: breakout 1,5345
Stop loss: 1,5405 (60 pips)
Target: 60-120-180 pips

EURAUD


Trend daily: ribassista
Situazione: pullback rialzista, fase di congestione (bandiera)
Pattern: breakout del limite inferiore del canale
Ingresso: al breakout 1,2440
Stop loss: 50 pips, sulla mezzeria del canale
Target: 50-100-150 pips

AUDNZD


Trend: ribasso
Situazione: pullback esaurito
Pattern: touch EMA20
Ingresso: a mercato
Stop loss: 30 pips
Target: 30-60-90 pips

LINEA FOREX - indecisione su EURCAD e EURAUD

La recente forza dell'euro si manifesta anche nella formazione di due figure di indecisione sui cross EURCAD e EURAUD.



EURCAD

Formazione a triangolo simmetrico (wedge) che indica compressione di volatilità e diminuzione del range delle candele, in preaprazione di un movimento direzionale molto esplosivo.

EURAUD

Formazione a bandiera (pennant) che indica fase di accumulo/distribuzione, solitamente precedente una ripresa del movimento precedente. Si tratta infatti di una figura di continuazione.

LINEA FOREX - segnale di ingresso short su EURAUD

Il cross tra la valuta comunitaria e l'aussie ha formato oggi un bel pattern di inversione (hanging man) che suggerisce un ingresso long. Il pattern si è formato sulla barra H4 delle 8 quindi si è completato alle 12, e un'ora fa sarebbe già scattato l'ingresso in posizione, ma il prezzo ha già ritracciato fin sopra il livello di ingresso. Adesso possiamo scegliere se entrare in posizione short con un prezzo di carico più alto, oppure aspettare un nuovo breakout del livello di ingresso teorico.



Entry: 1,2270
Stop loss: 1,2320 (50 pips)
Target: 50-100-150 pips

PORTAFOGLIO FOREX - Aggiornamento ingressi

Vediamo le 4 coppie di cui avevo studiato i possibili ingressi per la settimana.

In tutti i casi, l'ingresso è invalidato perché l'improvvisa accelerazione rialzista dell'euro dopo le 00:00 ha violato lo stop loss prima ancora di attivare il livello di ingresso. Purtroppo, nel caso di EURAUD era già scattato il livello di ingresso e quindi in meno di un'ora la posizione si è chiusa in stop loss, comportando la perdita preventivata del 2% sul capitale. Aspettiamo di vedere se nelle prossime ore si sviluppa un nuovo pattern su questi o su altri cambi.

EURUSD


EURJPY


EURCAD


EURAUD

PORTAFOGLIO FOREX - analisi e setup di ingresso per la prossima settimana

Ecco i setup per i possibili ingressi sui principali cambi forex, in base alla tecnica "forex unplugged". Per tutte le operazioni, si prevedono 3 ingressi pending con la medesima size e medesimo SL, aventi rispettivamente TP1=SL, TP2=2*SL, TP3=3*SL. Sono da impostare domenica sera, con ordini pending, alla ripresa degli scambi sul mercato forex.

EURUSD

Trend principale: down
Pattern: 2 hanging man consecutivi



EURJPY

Trend principale: down
Pattern: 1 hanging man, successivo a reversal bar


EURAUD

Trend principale: down
Pattern: 1 doji + 1 hanging man


EURCAD

Trend principale: down
Pattern: 2 hanging man


AVVERTENZA
Da notare che sono tutti correlati alla ripresa del downtrend sull'euro, dopo il parziale recupero (ritracciamento) della giornata di oggi. Per questa ragione NON sono trade indipendenti, quindi il rischio si somma in maniera netta senza alcun effetto di diversificazione.

Fabrizio

PORTAFOGLIO FOREX - stop in pari su EURAUD e EURCAD

Il rally dell'euro ha fatto scattare anche i miei stop su EURAUD e EURCAD, due cambi sui quali ero entrato short due giorni fa e ieri sera avevo spostato lo stop loss a pareggio per proteggermi da eventuali risalite dell'euro.

EURAUD

Il trned di breve periodo era impostato al ribasso e ha accompagnato i prezzi con minimi e massimi decrescenti, poi stamattina è partito un improvviso movimento al rialzo che ha rapidamente recuperato più di una figura intera (100 pips), da 1,2570 a 1,2680. I livelli di ingresso e uscita della mia posizione sono indicati dalla riga rossa tratteggiata, che infatti è orizzontale dato ch si è chiuda in pari.



EURCAD

Anche in questo cross si osserva un movimento identico a quello del cross EURAUD, con una veloce risalita che torna a testare i massimi della settimana.

CONCLUSIONI
In entrambi i casi, il risultato netto è pari a zero. Da una parte, dispiace aver visto la posizione portarsi in profitto in 24 ore e poi tornare a zero, ma dall'altra parte è sempre meglio chiudere in pari che chiudere in perdita.

A questo punto, se il movimento dell'euro esaurisce la sua spinta nelle prossime ore, potremmoa vere le condizioni per valutare un nuovo ingresso short a prezzi più alti del precedente, e quindi con migliore rapporto rischio/rendimento.

Ciao

F