LINEA FOREX - aggiornamento CHFJPY e GBPCAD

La settimana scorsa ho pubblicato due post segnalando possibili sviluppi di lungo periodo su questi due cross. Vediamo cosa è successo da allora.

CHFJPY

Il cross franco-yen ha fatto "tana! liberi tutti" sul livello tondo 107,00 e poi ha fatto dietrofront bruscamente. In pochi giorni ha già ritracciato 150 pips, cioè una figura e mezza. Ho chiuso mezza posizione del mio ingresso short al primo target 107,00. Mi resta un altro mini lotto con stop in profit e target di lungo periodo sul livello 10,00. Si tratta di altre 5 figure, ma basta avere pazienza... :-)

GBPCAD

La sterlina non ce l'ha fatta contro il looney. Il cross si è spinto fino a toccare un massimo storico a 1,6500 poi ha ritracciato con decisione, rimangiandosi due figure in due giorni. Il cambio major USDCAD lascia presagire un rafforzamento del looney, quindi mi aspetto che questo cross ne risenta e possa spingersi ancora al ribasso.

in conclusione, due operazioni fortunate, con un profitto di oltre 100 pip in meno di due giorni.

LINEA FOREX - GBP/CAD al giro di boa

Emilio P mi ha segnalato una cosa molto interessante a proposito del cross GBPCAD, che condivido molto volentieri perché potrebbe costituire un'ottima occasione di trading.

Da oltre tre anni, precisamente dal giugno 2010, questo cross sta oscillando all'interno di un canale orizzontale compreso grossomodo tra 1,6350 e 1,5450. Gli estremi vanno presi con una certa tolleranza, dato che parliamo di aree di prezzo su grafici di lunghissimo periodo, però prendiamo per buona l'osservazione macro, che ci dice che il cross continua a muoversi in un range di circa 7 figure attorno ad un valore medio che si trova all'incirca sul livello 1,5900. Potremmo considerarlo un classico rettangolo di congestione laterale, bello ampio per la verità.

E adesso, indovinate un po' dove sta scambiando in questi giorni? Proprio sul limite estremo del canale! Ieri sera ha rotto area 1,6400 sbavando il livello figura di una trentina di pips, ma poi oggi in mattinata è già rientrato in zona 1,6350. Siamo quindi ad un importante giro di boa, dove il cross potrebbe fare dietrofront e rientrare disciplinatamente nel canale in cui ha oscillato indisturbato dal 2010 ad oggi, oppure spingersi in mare aperto e avventurarsi in acque sconosciute.

A questo punto, i trader si dividono in due opposte fazioni:

-da una parte, quelli inseguono il possibile breakout rialzista. La rottura di 1,6400 ieri sera è solo il primo segnale, e come spesso succede il primo breakout è anche un falso breakout, quindi si attende il rientro sotto l'area di resistenza per sferrare il secondo attacco, quello decisivo. Per i rialzisti, i target possono essere smisurati, dato che il massimo storico di questo cross sul lungo periodo si situa oltre 2,00, un'enormità.

-dall'altra parte, quelli che puntano sul rientro nel range, ed operano in swing trading ma inteso come swing di lungo periodo, cioè movimenti che durano anche settimane. Per i ribassisti, ogni blitz verso l'area 1,64 costituisce una buona occasione per caricare short. Il target intermedio è ovviamente la linea mediana del canale a 1,5900, che costituisce un obiettivo potenziale di quasi 4 figure, e poi ci sono altre 4 figure da coprire per raggiungere il limite opposto. Certo, bisogna pazientare qualche mese, però potrebbe valerne la pena.

Ai posteri l'ardua sentenza.

LINEA FOREX - pullback da doppio massimo su GBPAUD e GBPCAD

Ieri sera la sterlina ha perso parecchio terreno e nei cross ha toccato un doppio massimo in contemporanea contro AUD e contro CAD. Lo so che non è molto prudente mettersi contrarian in un movimento di espansione, ma il doppio massimo è un classico punto di inversione e questa configurazione permette un ingresso short con un ottimo rapporto rischio/rendimento. Ecco i livelli di ingresso inseriti a mercato ieri sera.

GBPAUD


GBPCAD
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PORTAFOGLIO FOREX - stop loss su GBPCAD

L'operazione long su GBPCAD si è chiusa in stop loss al raggiungimento del livello 1,5455.



Restano in portafoglio 3 operazioni aperte:
-long AUDUSD
-long NZDUSD
-long AUDNZD

PORTAFOGLIO FOREX - PANORAMICA MAJORS E CROSS

Panoramica dei cambi majors e dei cross principali, analizzati su grafico H4 secondo la tecnica di medio periodo, cosiddetta forex unplugged.

EURUSD

Trend medio periodo: ribassista
Situazione: ritracciamento concluso e assorbito
Segnale: evening star
Operazione: nessuna, in attesa nuovo segnale


GBPUSD

Trend medio periodo: rialzista
Situazione: ritracciamento in corso
Segnale: nessuno

USDJPY

Trend medio periodo: RIBASSISTA
Situazione: ESPANSIONE IN CORSO
Segnale:  NESSUNO

USDCHF
Trend medio periodo: LATERALITÀ'
Situazione: INDECISIONE
Segnale: HAMMER RIALZISTA
Operazione: nessuna (ma sarebbe stata profittevole)

*** USDCAD ***

Trend medio periodo: ribassista
Situazione: ritracciamento su barra di inversione
Segnale: hanging man in formazione
Operazione: verificare dopo ore 8:00 di domani

*** NZDUSD ***

Trend medio periodo: rialzista
Situazione: trend in corso
Segnale: hammer rialzista
Operazione: long a mercato

*** AUDUSD

Trend medio periodo: rialzista
Situazione: trend in corso
Segnale: hammer rialzista
Operazione: long a mercato

EURGB

Trend medio periodo: ribassista
Situazione: swing in corso
Segnale: nessuno

EURJPY

Trend medio periodo: ribassista
Situazione: swing esaurito
Segnale: nessuno

EURCAD

Trend medio periodo: ribassista
Situazione: swing esaurito
Segnale: nessuno
Note: perso un bellissimo segnale hanging man ribassista su candele H4 ore 4:00.

EURCHF

Trend medio periodo: ribassista
Situazione: ritracciamento concluso e riassorbito
Segnale: evening star
Operazione: mancata :-(

EURAUD

Trend medio periodo: ribassista
Situazione: ritracciamento concluso e riassorbito
Segnale: evening star
Operazione: mancata :-(

EURNZD

Trend medio periodo: ribassista
Situazione: ritracciamento concluso e riassorbito
Segnale: evening star
Operazione: mancata :-(

*** AUDNZD ***

Trend medio periodo: ribassista
Situazione: ritracciamento concluso
Segnale: 2 hanging man (uno completato, uno in formazione)
Operazione: short pending al breakout del pattern


GBPCAD

Trend medio periodo: rialzsista
Situazione: fase laterale
Segnale: Ingresso long su pattern dragonfly

PORTAFOGLIO FOREX - ingresso long GBPCAD

Sul cross GBPCAD si è sviluppato un bel segnale di ingresso long secondo la tecnica di forex sul medio periodo.

La barra H4 delle 12 mostra un preciso segnale rialzista (pattern dragonfly) seguita da due doji di indecisione, che però mostrano una sospetta impostazione ribassista. Non sorprende questa incertezza, dato che il trend di medio periodo crescente è stato interrotto negli ultimi giorni da una fase laterale che ha portato le medie ad appiattirsi, tuttavia l'impostazione rialzista principale non è ancora violata, quindi entro in posizione secondo il segnale.



Sono entrato long sul livello 1,5504, nella shadow superiore della dragonfly, con uno stop loss di 55 pips, subito sotto il minimo della candela. L'ingresso è frazionato in 3 ingressi di uguale size, aventi TP pari rispettivamente a 1-2-3 volte lo stop loss, sui livelli 1,5560-5615-5670. 

Lo stop loss complessivo è pari al 2% del capitale di trading.