COMMODITIES - ingresso long su Gold

Oggi intorno a mezzogiorno è scattato l'ingresso long sull'oro, che avevo spiegato nel video di stamattina.

Entry = 1570
Stop = 1550
Target 1 = 1595
Target 2 = 1630

Il livello di ingresso 1570 è stato pizzicato con una spike dei prezzi che intorno alle 11:30 ha raggiunto nuovamente i limite inferiore del canale discendente che era stato violato il 21 febbraio scorso con un falso breakout.




La size complessiva dell'operazione è di 0,06 contratti: con questa size, infatti, uno stop di 20$ sul prezzo dell'oro corrisponde ad una perdita monetaria di 120$, pari grossomodo a 100€ al cambio di oggi intorno a 130$/€. Questo mi permette di rispettare la regola di risk management che ho deciso di applicare su questo conto, ovvero di non rischiare mai più del 2% per singola operazione. Dato che la capitalizzazione del conto è pari a 5000€, la perdita massima consentita è pari proprio a 100€.

Per poter gestire due uscite frazionate, ho separato l'ingresso in due ingressi simultanei e indipendenti da 0,03 contratti ciascuno. Entrambi hanno il medesimo stop loss fissato al livello 1550, mentre come target ho fissato sul primo ingresso il livello 1595, pari alla proiezione della mezzeria del canale, e sul secondo ingresso il livello 1630, corrispondente alla proiezione del limite superiore.

Al superamento del primo target, sposterò in pareggio lo stop della seconda posizione, lasciando correre il trade fino al secondo target a rischio zero.

Nei prossimi giorni dovrò monitorare questa operazione per aggiornare eventualmente i livelli di stop e target.

Vi ricordo infine che questa operazione rientra nel progetto 50-COMM: tutte le operazioni su commodities che eseguo sul mio conto reale sono visionabili su MyFxBook, ricercando nella chiave di ricerca il nome "50-COMM".

COMMODITIES - analisi multiday sul Gold

Ho caricato sul canale YouTube un video contenente la mia analisi multiday sul Gold e la spiegazione del mio ingresso in posizione.

Clicca qui per vederlo.

Entry = 1570
Size = 0,06
Stop = 1550
Target 1 = 1595
Target 2 =1630

Ciao

PORTAFOGLIO COMMODITIES - rottura al ribasso per Wheat

E dopo un'attesa durata una settimana, il Wheat ha finalmente rotto il bordo inferiore del canale discendente e ha mostrato una bella candela di breakout ribassista.




Come potete osservare dal grafico, la mia analisi sul Wheat risale a un paio di mesi fa: era metà ottobre quando ho disegnato il canale (segmenti viola) proiettando il possibile target di ingresso in caso di rottura al ribasso (freccia marrone). Da allora, però, il prezzo ha compiuto due swing su e giù, segnando massimi decrescenti, ma è sempre rimasto racchiuso all'interno del canale, come si vede dai segmenti tratteggiati che prolungano il canale iniziale, finchè poi oggi si è deciso a rompere. Ho lasciato volutamente sul grafico le annotazioni di un mese fa, per verificare a distanza di tempo la bontà dell'analisi di lungo periodo.

Sono entrato in posizione il 3/12 quando il prezzo si è avvicinato al bordo del canale, ed oggi finalmente la posizione si porta in profitto. Adesso è possibile che avvenga un primo pullback a ritestare il bordo inferiore del canale da sotto come resistenza. Il prossimo ostacolo al movimento ribassista è la media mobile 200 periodi (linea verde sottile) che transita intorno al livello 797, dove potrei prendere in considerazione una presa di profitto parziale.

Ciao
F

PORTAFOGLIO INDICI - aggiornamento Nikkei Japan

La posizione long aperta sul contratto Japan225 che replica l'indice Nikkei della borsa di Tokyo si è portata in profitto, ma richiede un po' di manutenzione per proteggere il risultato da possibili pullback correttivi. Vediamo meglio la situazione.


Analizzando il movimento dei prezzi sul grafico H4, sembra di essere in un'ottima condizione, per una serie di motivi.


-l'ingresso long è avvenuto proprio su un minimo di swing 
-il prezzo ha rimbalzato sulla resistenza statica in area 9450 (evidenziata dall'area azzurra) segnando un pullback che però è già stato interamente riassorbito
-nelle ultime due giornate la resistenza statica è stata rotta al rialzo e ci troviamo in apparente breakout rialzista
-l'indicatore supertrend è chiaramente impostato al rialzo e ha appena riassorbito il falso segnale disegnato durante il pullback.

Alla luce di queste considerazioni, il trend appare decisamente rialzista e possiamo proiettare un target in area 9700 indicato dalla freccia nera. Prudenzialmente, si potrebbe anche spostare lo stop in pareggio, ma senza che se ne veda una reale necessità.

Se ci spostiamo invece sul grafico daily, lo scenario assume connotazioni del tutto differenti.



Siamo infatti proprio sul limite superiore del canale ascendente, che costituisce una trendline dinamica dove il grafico ha rimbalzato ripetutamente negli ultimi mesi, quindi è lecito aspettarsi nei prossimi giorni una correzione, che potrebbe riportare l'indice nella zona mediana del canale, dove incontrerà il supporto della media mobile 200 periodi. Successivamente, potremmo assistere ad una ripresa del movimento rialzista, ma non possiamo escludere che si verifichi una pressione ribassista di breve periodo, che potrebbe spingersi fino a testare il limite inferiore del canale, che funge da supporto dinamico.

Anche se il trend di breve periodo H4 è chiaramente rialzista, dobbiamo prepararci al possibile pullback correttivo annunciato dal trend di lungo periodo su grafico D1. Non ci sono le condizioni per operare short, ma non ci sono nemmeno le condizioni per tenere aperta una posizione long senza uno stop molto stretto di protezione.

Per queste ragioni, posiziono uno stop profit subito sopra la resistenza statica al livello 9470.

Ciao
F

PORTAFOGLIO INDICI - continua l'andamento a onde dell'indice Nikkei

L'indice giapponese Nikkei prosegue la sua lenta salita con un movimento a onde all'interno di un largo canale rialzista, caratterizzato da ampi swing in su e in giù, con oscillazioni anche di 700-800 punti.

Negli ultimi giorni ha testato il limite superiore del canale ed è stato puntualmente respinto verso il basso. Sarebbe stata una buona occasione per prendere profitto su posizioni long. Con un po' di fegato si può azzardare un ingresso short sul pullback, ma è sempre un'operazione controtrend, quindi ad alto rischio, che francamente sconsiglio.

Ci aspettiamo di vederlo presto avvicinarsi alla zona centrale del canale, dove ad attenderlo c'è il supporto della media mobile 200 periodi che transita intorno al livello tondo di 9100 e che costituirà un forte livello di possibile rimbalzo verso l'alto.

Ciao
F

PORTAFOGLIO INDICI - presa di profitto su Japan225

Dopo meno di una settimana, il trade su Japan225 long si è portato abbondantemente in profitto ed è giunto il momento di incassare.

I due ingressi long evidenziati in basso a sinistra nel grafico risalgono rispettivamente il 12/11 a quota 8706,5 e successivamente il 13/11 a quota 8631, praticamente sui minimi del mese, portando così il prezzo medio di carico a 8668,75. Entrambi gli ingressi sono stati effettuati in prossimità del limite inferiore del canale rialzista che accompagna la graduale salita di questo indice dai primi di giugno.

Stasera i prezzi si sono portati fino al livello di 9297,5, cioè 628 punti sopra il mio livello di ingresso, pari ad un aumento del 7% in una settimana, che per un indice di borsa è un gran bel risultato.

Secondo le mie regole di trading di lungo periodo, potrei lasciar correre questa operazione spostando semplicemente lo stop in profit a protezione del profitto raggiunto, ma ho deciso di chiudere a mercato incassando il guadagno per un paio di semplici ragioni.

La prima ragione è che ci stiamo avvicinando al limite superiore del canale rialzista, quindi mi aspetto nei prossimi giorni un movimento correttivo di ritorno verso la mezzeria del canale.

La seconda ragione è che il prezzo si è fermato proprio sul livello di area 9300, che ha già funzionato da resistenza statica in passato, intorno a metà giugno. Questo livello di resistenza potrebbe respingere al ribasso il prezzo nelle prossime ore, durante la sessione asiatica che si apre stanotte.

Ho deciso quindi di chiudere a mercato mercoledì sera, prima dell'apertura della sessione asiatica, e incassare il profitto.

Ciao e a presto
F

PORTAFOGLIO COMMODITIES - stop profit su WHEAT

Il grafico del Wheat comincia a mostrare segni di inversione rialzista; dato che sono in posizione con un ingresso short che è già andato in profitto, decido di proteggere la mia operazione contro il rischio di una possibile inversione di trend, spostando il mio stop a stop profit.

Il mio ingresso short risale al 12/11, all'inizio del canale discendente, al livello 860, e ho lo stop loss posizionato a 880. Nelle ultime giornate il prezzo ha cominciato a segnare minimi crescenti senza formare nuovi massimi, disegnando così una classica figura di triangolo rialzista, che è tipicamente un pattern di inversione. Questo mi fa temere che possa breve rompersi al rialzo il lato orizzontale con un breakout sopra 850, perciò sposto lo stop al livello 852, sopra i recenti massimi di swing ma comunque in profitto.

Vedremo nei prossimi giorni come procede il trade.

Ciao
Fabrizio