LINEA COMMODITIES - nuovo ingresso short sul Gold

Si è appena conclusa l'operazione short aperta una settimana fa dal livello 1470, chiusa con mezza posizione in profitto e mezza posizione a breakeven. Nel frattempo il prezzo dell'oro ha ripreso esattamente il livello di ingresso precedente, e decido di rientrare nuovamente short, ancora da 1470.




Osservando i ritracciamenti di Fibonacci calcolati lungo lo swing compreso tra i massimi del 21-22 marzo e il minimo del 16 aprile (aree evidenziate in violetto), si osserva come la risalita della scorsa settimana abbia segnato una prima battuta di arresto il 22-23 aprile sul livello 38%, poi è arrivata fino a toccare il 50% dove transita anche la EMA20 (linea blu) intorno al livello 1470.

Proprio su quel livello si trova anche il prolungamento della trendline dinamica (riga viola) che congiunge i minimi discendenti del canale ribassista lungo il quale il prezzo dell'oro è scivolato negli ultimi mesi. Possiamo osservare come questa trendline, che ha svolto precedentemente la funzione di supporto, sia stata testata dal basso come resistenza nelle ultime tre sedute e abbia sempre respinto i prezzi, diventando così una resistenza dinamica.

Considerando infine che la media 200 giorni è ancora moderatamente ribassista, questa configurazione offre una buona opportunità di ingresso short, con stop loss sopra il 61,8% di Fibonacci sul livello 1506, e duplice target posizionato sui livelli 38 e 23, rispettivamente a 1453 e 1395.

Entry = 1470 short
Stop = 1506
Target 1 = 1435 (rapporto rendimento/rischio: 1,0)
Target 2 =1395 (rapporto rendimento/rischio: 2,1)

LINEA COMMODITIES - stop profit sul Gold

Ieri ho chiuso a mercato metà della mia operazione short, poco prima del raggiungimento del target, perché il prezzo aveva disegnato una forte accelerazione ribassista (7 candele nere su grafico H1) e sembrava intenzionato a ritracciare. Col senno di poi, questa si è rivelata un'ottima scelta, perché sono riuscito a chiudere vicino ai minimi di giornata, mentre oggi ha recuperato ancora e si è riportato sopra il prezzo di ingresso. Per quanto riguarda la restante mezza posizione, avevo spostato lo stop in protezione poco sotto il livello di ingresso, chiudendo quindi con un minimo profitto (operazione evidenziata nel rettangolo blu).

Domani o in serata, valuterò se rientrare nuovamente in posizione.

LINEA COMMODITIES - presa di profitto parziale sul Gold

La giornata di oggi si sta sviluppando in maniera alquanto insolita. Premesso che, essendo il 1 Maggio, molti mercati cash sono chiusi per la festa del Lavoro, si nota che il cambio EURUSD sta facendo le montagne russe e il Gold si è tuffato al ribasso, portando così in profitto il mio ingresso short di 2 giorni fa dal livello 1470.




Un ribasso dell'oro solitamente si accompagna ad un mood risk-on sugli azionari (e sull'euro in particolare), inteso come trasferimento di liquidità dal safe haven (il "porto sicuro") del metallo giallo all'investimento a rischio sull'equity. Tuttavia, le borse europee sono chiuse e le borse USA non stanno brillando, e contemporaneamente l'euro è stato respinto dalla resistenza di 1,3200, rotta solo per 40 pip per un paio d'ore. Stando così le cose, mi aspetto che il ribasso dell'oro legato al movimento odierno possa essere arrivato al capolinea, infatti sul grafico H1 si è formata la prima candela bianca dopo una sequenza di 7 candele nere consecutive. Decido quindi di prendere profitto liquidando metà posizione a mercato a 1442 senza aspettare il raggiungimento del primo target posto a 1437, mentre sulla restante 1/2 posizione sposto lo stop in pareggio e aspetto lo sviluppo di lungo periodo, puntando al secondo target posto a 1400 figura.

LINEA COMMODITIES - doppio target su Gasol

Il movimento delle commodities nella giornata di oggi è legato a filo doppio all'improvviso rally dell'euro, che ha guadagnato una figura nei confronti del dollaro USA. Per compensazione, il prezzo delle materie prime quotate in USD si è rapidamente impennato. Il Gasol ha mostrato tuttavia un andamento opposto, caratterizzato da un brusco precipitoso ribasso, che ha portato velocemente a target la mia operazione short aperta due giorni fa. L'accelerazione ribassista è stata così veloce da raggiungere nel giro di poche ore entrambi i target, posizionati rispettivamente a 2,7500 e a 2,7000, senza che ci fosse bisogno (né il tempo) di spostare lo stop loss in pareggio dopo il raggiungimento del primo target.



In questa operazione avevo ridotto il rischio a 1,3% usando una size ridotta, e questo ha ridotto proporzionalmente anche il profitto in valore assoluto. Il profitto complessivo è comunque pari a 2,8% del capitale, rispettando così la regola del rapporto rendimento/rischio pari a 2:1.    

LINEA COMMODITIES - stop loss sul Cacao

Avevo aperto una posizione short sul Cacao puntando sulla possibile tenuta della resistenza costituita dalla media mobile lenta a 200 giorni, tuttora piatta benché la media breve a 20 giorni sia inclinata con decisione al rialzo. Il prezzo invece ha mostrato una decisa accelerazione rialzista e ha velocemente raggiunto lo stop loss sul livello tondo 2400. Considerando che si trattava di un'operazione piuttosto azzardata e controtrend, avevo calcolato un rischio molto inferiore al 2% solito, quindi la perdita capitalizzata è pari solo allo 0,6% del capitale.